国融稳融债券C
(006357)公募债券型
0.9603
-2.05%-0.0197
单位净值 [2020-06-24]
0.9603
累计净值 [2020-06-24]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-6.73%
- 最近一季:-8.11%
- 最近半年:-7.49%
- 今年以来:-8.39%
- 最近一年:-4.33%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.97%
- 成立日期:2019-01-30
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国融
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2020-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 80.70% | 81.01% | 0.00 | 1.88% | 1.85% | 0.00 | 1.37% | 1.34% |
2019-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 90.74% | 90.88% | 0.01 | 9.03% | 8.89% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
2019-09-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 80.91% | 81.04% | 0.04 | 17.90% | 17.78% | 0.00 | 1.19% | 1.18% |
2019-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 88.31% | 88.36% | 0.00 | 1.53% | 1.52% | 0.00 | 0.50% | 0.50% |
2019-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 62.09% | 62.34% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |