招商丰韵混合A
(006364)公募混合型
1.4522
0.70%+0.0101
单位净值 [2026-04-22]
1.4522
累计净值 [2026-04-22]
1.4624
0.70%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.12%
- 最近一季：-2.93%
- 最近半年：-8.44%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：16.54%
- 最近两年：15.75%
- 最近三年：-4.47%
- 成立以来：45.22%
- 成立日期：2019-03-19
- 基金经理：付斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4522 | 1.4522 | +0.70% |
| 2026-04-21 | 1.4421 | 1.4421 | -0.46% |
| 2026-04-20 | 1.4488 | 1.4488 | -0.39% |
| 2026-04-17 | 1.4545 | 1.4545 | -1.78% |
| 2026-04-16 | 1.4809 | 1.4809 | +0.07% |
| 2026-04-15 | 1.4798 | 1.4798 | +1.90% |
| 2026-04-14 | 1.4522 | 1.4522 | +1.58% |
| 2026-04-13 | 1.4296 | 1.4296 | -1.28% |
| 2026-04-10 | 1.4482 | 1.4482 | +1.91% |
| 2026-04-09 | 1.4210 | 1.4210 | -0.18% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商丰韵混合A | -1.87% | 12.12% | -2.93% | -8.44% | 16.54% | 2.48% |
| 同类型排名 | 8726/9844 | 1895/9844 | 6764/9844 | 8208/9844 | 5333/9844 | 5799/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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付斌 上任时间：2019-03-19
付斌先生:理学硕士,2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,曾任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理,现任投资管理四部总监助理兼招商先锋证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年6月1日至今)、招商稳健优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧