宝盈安泰短债债券C
(006388)公募债券型
1.1873
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2193
累计净值 [2026-06-12]
1.1874
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：3.39%
- 最近三年：6.62%
- 成立以来：22.50%
- 成立日期：2018-12-07
- 基金经理：吕姝仪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2019-12-02 |