宝盈祥颐定期开放混合C

(006399)公募混合型
+添加自选
1.1191 0.19%+0.0021
单位净值 [2026-03-06]
1.1191
累计净值 [2026-03-06]
1.1212 0.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：1.86%
  • 最近半年：1.41%
  • 今年以来：1.44%
  • 最近一年：3.32%
  • 最近两年：6.46%
  • 最近三年：4.63%
  • 成立以来：11.91%
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金经理：蔡丹,吕姝仪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宝盈基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据