华富恒盛纯债债券A
(006405)公募债券型
1.1056
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2506
累计净值 [2026-06-12]
1.1057
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：10.22%
- 成立以来：26.41%
- 成立日期：2018-11-20
- 基金经理：尤之奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：41.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-05-23 |
| 2 | 0.05 | 2024-10-29 |
| 3 | 0.02 | 2020-05-26 |
| 4 | 0.03 | 2020-02-25 |