华富恒盛纯债债券A
(006405)公募债券型
1.0936
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2386
累计净值 [2026-03-06]
1.0938
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：-1.12%
- 最近两年：-2.95%
- 最近三年：1.62%
- 成立以来：9.36%
- 成立日期：2018-11-20
- 基金经理：尤之奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-10-29 |
| 2 | 0.02 | 2020-05-26 |
| 3 | 0.03 | 2020-02-25 |