富国中债-1-3年国开行债券指数A
(006409)公募债券型指数型
1.0718
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.2328
累计净值 [2026-03-09]
1.0712
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-1.52%
- 最近两年：0.53%
- 最近三年：4.42%
- 成立以来：7.18%
- 成立日期：2018-09-27
- 基金经理：李金柳,吴旅忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：62.86亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 4 | 0.00 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.02 | 2022-07-21 |
| 6 | 0.01 | 2021-12-16 |
| 7 | 0.01 | 2021-06-15 |
| 8 | 0.01 | 2021-03-22 |
| 9 | 0.01 | 2020-12-17 |
| 10 | 0.01 | 2020-05-25 |
| 11 | 0.01 | 2020-03-06 |
| 12 | 0.01 | 2019-12-06 |
| 13 | 0.01 | 2019-09-04 |
| 14 | 0.01 | 2019-05-30 |
| 15 | 0.01 | 2019-04-02 |