中加颐智纯债债券
(006411)公募债券型
1.0168
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2322
累计净值 [2026-03-06]
1.0169
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：0.24%
- 最近两年：0.06%
- 最近三年：-0.01%
- 成立以来：1.68%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：石玲玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
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业绩分析
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更新日期：2026-03-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加颐智纯债债券 | 0.13% | 0.27% | 0.44% | 0.12% | 0.24% | 0.65% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| 上证指数 | -0.92% | 0.80% | 5.27% | 7.77% | 22.94% | 3.52% |
| 深成指 | -2.86% | 0.98% | 7.16% | 11.90% | 31.56% | 4.17% |
| 沪深300 | -1.68% | -0.49% | 1.38% | 4.20% | 19.09% | 0.38% |
| 股票型 | 2.04% | 3.71% | 0.72% | 21.32% | 33.01% | 2.11% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| QDII | 2.89% | -0.88% | -7.96% | 7.61% | 31.01% | 3.18% |
| ETF | 2.21% | 3.91% | 0.45% | 24.07% | 37.17% | 2.23% |
基金经理
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石玲玲 上任时间：2025-01-02
石玲玲女士:中国,中国人民大学经济学学士、中国人民大学金融硕士。2018年7月至2020年12月任职于恒大智库有限公司,先后担任研究部研究员;2020年12月至2022年5月,任职于国泰君安证券股份有限公司研究所,担任固定收益资深分析师;2022年5月加入中加基金管理有限公司,担任固定收益部研究员,现任基金经理。2025年01月02日担任中加颐智纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧