中加颐智纯债债券
(006411)公募债券型
1.0167
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.2321
累计净值 [2026-03-10]
1.0169
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：0.43%
- 最近两年：0.03%
- 最近三年：-0.16%
- 成立以来：1.67%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：石玲玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||