中加颐智纯债债券
(006411)公募债券型
1.0262
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2416
累计净值 [2026-06-05]
1.0262
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：10.08%
- 成立以来：26.86%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：石玲玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||