中加颐智纯债债券

(006411)公募债券型
+添加自选
1.0167 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-11]
1.2321
累计净值 [2026-03-11]
1.0167 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.34%
  • 最近半年：0.38%
  • 今年以来：0.64%
  • 最近一年：0.60%
  • 最近两年：0.03%
  • 最近三年：-0.16%
  • 成立以来：1.67%
  • 成立日期：2018-11-29
  • 基金经理：石玲玲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.90亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.72亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
发表日期 标题
2024-07-18 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告
2024-07-18 中加颐智纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
2024-06-20 中加颐智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-19 中加颐智纯债债券型证券投资基金分红公告
2024-04-29 中加颐智纯债债券型证券投资基金分红公告
2024-04-19 中加颐智纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告
2024-03-28 中加颐智纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-02-02 中加颐智纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告
2024-01-19 中加颐智纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-19 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告
2023-12-21 中加颐智纯债债券型证券投资基金分红公告
2023-12-20 中加颐智纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告
2023-11-16 中加颐智纯债债券型证券投资基金分红公告
2023-11-15 中加颐智纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告
2023-10-24 中加颐智纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-24 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告
2023-10-12 中加颐智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-10-12 中加颐智纯债债券型证券投资基金招募说明书(2023年10月12日更新)