平安合锦定开债
(006412)公募债券型
1.0540
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2302
累计净值 [2026-04-22]
1.0544
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：4.39%
- 最近三年：8.66%
- 成立以来：25.23%
- 成立日期：2018-09-21
- 基金经理：曹紫寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.62亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-11-06 |
| 2 | 0.00 | 2023-07-18 |
| 3 | 0.00 | 2023-05-16 |
| 4 | 0.01 | 2023-02-27 |
| 5 | 0.01 | 2022-09-29 |
| 6 | 0.01 | 2022-04-25 |
| 7 | 0.01 | 2021-10-22 |
| 8 | 0.01 | 2021-06-21 |
| 9 | 0.01 | 2021-04-20 |
| 10 | 0.02 | 2020-10-16 |
| 11 | 0.02 | 2020-10-16 |
| 12 | 0.01 | 2020-08-17 |
| 13 | 0.01 | 2020-08-17 |
| 14 | 0.01 | 2020-03-17 |
| 15 | 0.01 | 2020-03-17 |
| 16 | 0.01 | 2019-09-23 |
| 17 | 0.01 | 2019-09-23 |
| 18 | 0.02 | 2019-04-12 |
| 19 | 0.01 | 2018-12-06 |
| 20 | 0.01 | 2018-12-06 |