中银弘享债券A
(006421)公募债券型
1.0270
0.12%+0.0012
单位净值 [2024-04-30]
1.1811
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：5.03%
- 最近三年：9.12%
- 成立以来：18.48%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：易芳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2023-12-13 |
| 2 | 0.009000 | 2023-03-27 |
| 3 | 0.019000 | 2022-12-12 |
| 4 | 0.028400 | 2022-04-27 |
| 5 | 0.040000 | 2021-08-18 |
| 6 | 0.040000 | 2020-09-18 |