中银弘享债券A
(006421)公募债券型
1.0711
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2252
累计净值 [2026-03-06]
1.0712
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：5.69%
- 成立以来：7.11%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：黄敏怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-12-13 |
| 2 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 3 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 4 | 0.02 | 2022-12-12 |
| 5 | 0.03 | 2022-04-27 |
| 6 | 0.04 | 2021-08-18 |
| 7 | 0.04 | 2020-09-18 |