招商添悦纯债C
(006428)公募债券型
1.0528
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2552
累计净值 [2026-04-22]
1.0531
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：4.63%
- 最近三年：9.14%
- 成立以来：28.18%
- 成立日期：2018-10-26
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：140.36亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0528 | 1.2552 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0525 | 1.2549 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0523 | 1.2547 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0522 | 1.2546 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.0514 | 1.2538 | +0.03% |
| 2026-04-15 | 1.0511 | 1.2535 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.0507 | 1.2531 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0506 | 1.2530 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0503 | 1.2527 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0501 | 1.2525 | -0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添悦纯债C | 0.16% | 0.42% | 0.88% | 1.20% | 1.14% | 1.03% |
| 同类型排名 | 3348/7863 | 3948/7863 | 2586/7863 | 4252/7863 | 5641/7863 | 3694/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘万锋 上任时间：2018-10-26
刘万锋先生:经济学硕士。中国国籍,2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理,现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发 展开∨ 收起∧