汇安鼎利纯债C
(006432)公募债券型
1.0947
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1984
累计净值 [2026-06-12]
1.0944
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：3.94%
- 最近两年：5.66%
- 最近三年：10.29%
- 成立以来：20.51%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2026-05-25 |
| 2 | 0.03 | 2025-12-26 |
| 3 | 0.04 | 2022-12-12 |