浦银安盛中短债A
(006436)公募债券型
1.1251
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2361
累计净值 [2026-06-12]
1.1253
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：4.29%
- 最近三年：7.81%
- 成立以来：24.68%
- 成立日期：2018-10-25
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.08亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2023-06-21 |
| 2 | 0.05 | 2023-03-28 |
| 3 | 0.01 | 2022-12-26 |
| 4 | 0.05 | 2022-06-24 |