浦银安盛中短债C

(006437)公募债券型
+添加自选
1.0975 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2175
累计净值 [2026-03-06]
1.0976 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：0.98%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：1.78%
  • 最近两年：4.32%
  • 最近三年：2.11%
  • 成立以来：9.75%
  • 成立日期：2018-10-25
  • 基金经理：曹治国
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.70亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.52亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2023-06-21
2 0.05 2023-03-28
3 0.01 2022-12-26
4 0.05 2022-06-24