永赢裕益债券A
(006443)固收增强型公募债券型
1.0611
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-23]
- 最近一月:0.54%
- 最近一季:1.40%
- 最近半年:3.30%
- 今年以来:4.12%
- 最近一年:2.94%
- 最近两年:7.94%
- 最近三年:11.54%
- 成立以来:34.89%
-
成立日期:2018-10-12
-
基金评级:
★★★☆☆ 3星
同类排名约 49%(6801 只同业)
选股风格:混合
- 成立日期:2018-10-12
- 管理公司:永赢基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-23 |
1.0611 |
1.3058 |
| 2026-07-22 |
1.0612 |
1.3059 |
| 2026-07-21 |
1.0585 |
1.3032 |
| 2026-07-20 |
1.0583 |
1.3030 |
| 2026-07-17 |
1.0588 |
1.3035 |
| 2026-07-16 |
1.0578 |
1.3025 |
| 2026-07-15 |
1.0583 |
1.3030 |
| 2026-07-14 |
1.0579 |
1.3026 |
| 2026-07-13 |
1.0575 |
1.3022 |
| 2026-07-10 |
1.0583 |
1.3030 |
| 2026-07-09 |
1.0582 |
1.3029 |
| 2026-07-08 |
1.0582 |
1.3029 |
| 2026-07-07 |
1.0573 |
1.3020 |
| 2026-07-06 |
1.0571 |
1.3018 |
| 2026-07-03 |
1.0555 |
1.3002 |
| 2026-07-02 |
1.0561 |
1.3008 |
| 2026-07-01 |
1.0558 |
1.3005 |
| 2026-06-30 |
1.0575 |
1.3022 |
| 2026-06-29 |
1.0594 |
1.3041 |
| 2026-06-26 |
1.0576 |
1.3023 |