招商中债1-5年进出口行A
(006473)公募债券型指数型
1.0269
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.2006
累计净值 [2026-06-05]
1.0267
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：21.73%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：