广发中债1-3年国开债指数A
(006484)公募债券型指数型
1.0599
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.2312
累计净值 [2026-03-06]
1.0599
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：-0.40%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：-0.55%
- 最近两年：1.90%
- 最近三年：1.66%
- 成立以来：5.99%
- 成立日期：2018-11-14
- 基金经理：高翔,郎振东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：83.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：94.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.00 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.00 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.00 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.00 | 2024-07-11 |
| 6 | 0.00 | 2024-03-13 |
| 7 | 0.00 | 2024-01-11 |
| 8 | 0.02 | 2023-08-18 |
| 9 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 10 | 0.02 | 2023-04-14 |
| 11 | 0.00 | 2023-01-13 |
| 12 | 0.00 | 2022-10-18 |
| 13 | 0.00 | 2022-07-13 |
| 14 | 0.00 | 2022-04-15 |
| 15 | 0.01 | 2022-01-17 |
| 16 | 0.00 | 2021-10-19 |
| 17 | 0.01 | 2021-06-18 |
| 18 | 0.01 | 2021-03-22 |
| 19 | 0.00 | 2020-12-11 |
| 20 | 0.00 | 2020-09-14 |
| 21 | 0.00 | 2020-06-15 |
| 22 | 0.01 | 2020-03-26 |
| 23 | 0.00 | 2019-12-10 |
| 24 | 0.01 | 2019-09-03 |
| 25 | 0.01 | 2019-06-11 |
| 26 | 0.01 | 2019-03-12 |