招商添裕纯债C
(006490)公募债券型
1.1652
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.1972
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:1.22%
- 最近半年:2.66%
- 今年以来:2.10%
- 最近一年:3.61%
- 最近两年:7.08%
- 最近三年:12.42%
- 成立以来:20.19%
- 成立日期:2019-02-13
- 基金经理:向霈
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:77.08亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |