南方1-3年国开债C
(006492)公募债券型指数型
1.0330
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.2170
累计净值 [2026-06-12]
1.2381
+0.00%
净值估算 [2026-06-09 10:30]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.34%
- 最近两年：4.43%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：23.74%
- 成立日期：2018-11-08
- 基金经理：夏晨曦,朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：84.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-11 |
| 2 | 0.02 | 2025-09-26 |
| 3 | 0.01 | 2024-05-28 |
| 4 | 0.01 | 2024-02-23 |
| 5 | 0.01 | 2023-11-21 |
| 6 | 0.01 | 2023-08-22 |
| 7 | 0.01 | 2023-05-23 |
| 8 | 0.01 | 2023-02-17 |
| 9 | 0.01 | 2022-11-22 |
| 10 | 0.01 | 2022-09-08 |
| 11 | 0.01 | 2022-05-24 |
| 12 | 0.01 | 2022-02-25 |
| 13 | 0.01 | 2021-11-19 |
| 14 | 0.01 | 2021-08-24 |
| 15 | 0.01 | 2021-05-18 |
| 16 | 0.01 | 2021-03-09 |
| 17 | 0.01 | 2020-12-17 |
| 18 | 0.00 | 2020-09-22 |
| 19 | 0.01 | 2020-06-11 |
| 20 | 0.01 | 2020-03-19 |
| 21 | 0.01 | 2020-03-19 |
| 22 | 0.01 | 2019-12-19 |
| 23 | 0.01 | 2019-09-24 |
| 24 | 0.00 | 2019-06-25 |
| 25 | 0.01 | 2019-03-21 |