国联安增富一年定开债

(006495)公募债券型
+添加自选
1.0479 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-31]
1.2869
累计净值 [2026-03-31]
1.0481 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：1.61%
  • 今年以来：0.88%
  • 最近一年：0.87%
  • 最近两年：0.64%
  • 最近三年：2.34%
  • 成立以来：4.79%
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金经理：陆欣,张彩霞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：80.63亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：101.90亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联安基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 101.90 83.76 0.00 0.00% 0.00% 100.35 98.15% 98.47% 0.55 0.66% 0.54% 1.00 1.19% 0.99%
2024-12-31 83.98 82.87 0.00 0.00% 0.00% 83.98 99.99% 99.99% 0.01 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 83.04 81.54 0.00 0.00% 0.00% 83.00 99.95% 99.95% 0.04 0.05% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 99.96 78.94 0.00 0.00% 0.00% 94.93 93.63% 94.97% 5.03 6.37% 5.03% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 98.52 77.23 0.00 0.00% 0.00% 97.59 98.80% 99.06% 0.93 1.20% 0.94% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 102.33 75.07 0.00 0.00% 0.00% 101.85 99.37% 99.53% 0.48 0.63% 0.46% 0.00 0.00% 0.01%
2022-06-30 74.68 74.60 0.00 0.00% 0.00% 72.41 96.96% 96.96% 0.35 0.47% 0.47% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 73.55 73.47 0.00 0.00% 0.00% 53.56 72.79% 72.82% 0.06 0.08% 0.08% 0.70 0.96% 0.96%
2021-06-30 51.96 51.93 0.00 0.00% 0.00% 50.27 96.75% 96.75% 0.01 0.02% 0.02% 1.15 2.21% 2.21%
2020-12-31 50.98 50.96 0.00 0.00% 0.00% 50.13 98.33% 98.33% 0.02 0.05% 0.05% 0.61 1.19% 1.19%
2020-06-30 52.34 52.32 0.00 0.00% 0.00% 50.72 96.90% 96.90% 0.13 0.24% 0.24% 1.15 2.19% 2.19%
2019-12-31 51.05 51.02 0.00 0.00% 0.00% 49.96 97.87% 97.87% 0.05 0.09% 0.09% 0.74 1.45% 1.45%
2019-06-30 50.72 50.70 0.00 0.00% 0.00% 49.59 97.75% 97.75% 0.01 0.02% 0.02% 1.05 2.07% 2.07%
2018-12-31 0.00 50.45 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%