国联安增富一年定开债
(006495)公募债券型
1.0563
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.2953
累计净值 [2026-06-05]
1.0569
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：10.30%
- 成立以来：33.10%
- 成立日期：2018-11-14
- 基金经理：陆欣,张彩霞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：107.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.03 | 2024-12-24 |
| 3 | 0.04 | 2023-12-12 |
| 4 | 0.04 | 2022-12-14 |
| 5 | 0.04 | 2021-11-26 |
| 6 | 0.03 | 2020-11-11 |
| 7 | 0.01 | 2020-07-23 |
| 8 | 0.00 | 2019-12-02 |
| 9 | 0.02 | 2019-11-04 |
| 10 | 0.00 | 2019-10-10 |
| 11 | 0.01 | 2019-09-06 |
| 12 | 0.01 | 2019-05-28 |
| 13 | 0.01 | 2019-01-28 |