银华安盈短债债券A
(006496)公募债券型- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：8.72%
- 成立以来：16.24%
- 成立日期：2018-12-07
- 基金经理：刘谢冰 赵楠楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0565 | 1.1545 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0565 | 1.1545 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 1.0566 | 1.1546 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0565 | 1.1545 | 0.04% |
| 2024-05-06 | 1.0561 | 1.1541 | 0.05% |
| 2024-04-30 | 1.0556 | 1.1536 | 0.03% |
| 2024-04-29 | 1.0553 | 1.1533 | -0.03% |
| 2024-04-26 | 1.0556 | 1.1536 | -0.09% |
| 2024-04-25 | 1.0565 | 1.1545 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0565 | 1.1545 | -0.09% |
更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华安盈短债债券A | 0.09% | 0.28% | 0.81% | 2.02% | 3.06% | 1.55% |
| 同类型排名 | 2438/3515 | 2082/3515 | 2853/3515 | 2112/3515 | 1886/3515 | 2017/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.14亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 8.65亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.70亿份 | 295 |
| 2023-03-31 | 4.22亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 20.53亿份 | 未公布 |
赵楠楠 上任时间：2019-07-30
赵楠楠女士:中国,天津财经大学管理学学士、中国人民大学经济学硕士。曾就职于世德贝投资咨询(北京)有限公司、大公国际资信评估有限公司、中融基金管理有限公司。2017年1月加入银华基金,现任投资管理三部基金经理兼基金经理助理。曾任银华增强收益债券型证券投资基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华添润定期开放债券 展开∨ 收起∧
刘谢冰 上任时间：2021-06-11
刘谢冰先生:硕士,曾就职于广发证券股份有限公司,2016年12月加入银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理,现任"银华惠添益货币市场基金"、"银华活钱宝货币市场基金"、"银华多利宝货币市场基金"、"银华惠增利货币市场基金"基金经理。现任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 银华安盈短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-10 | 银华安盈短债债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) |
| 2024-04-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 银华安盈短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-17 | 银华安盈短债债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告 |
| 2024-03-29 | 银华安盈短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-26 | 银华安盈短债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2024-03-21 | 银华安盈短债债券型证券投资基金暂停代销机构大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2024-02-08 | 银华安盈短债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2024-02-06 | 银华安盈短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 银华安盈短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-05 | 银华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2023-10-24 | 银华安盈短债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-25 | 银华安盈短债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告 |
| 2023-09-08 | 银华基金管理股份有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管等相关业务的公告 |
| 2023-08-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 银华安盈短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |