银华安盈短债债券A
(006496)公募债券型
1.0594
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-03]
1.1574
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:0.79%
- 最近半年:2.23%
- 今年以来:1.83%
- 最近一年:3.04%
- 最近两年:5.84%
- 最近三年:8.78%
- 成立以来:16.56%
- 成立日期:2018-12-07
- 基金经理:刘谢冰 赵楠楠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.14亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.28亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |