建信润利增强债券A
(006500)公募债券型
1.0266
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.1486
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：-1.29%
- 最近两年：-0.30%
- 最近三年：7.78%
- 成立以来：15.06%
- 成立日期：2019-03-26
- 基金经理：牛兴华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.0266 | 1.1486 | 0.02% |
| 2024-06-13 | 1.0264 | 1.1484 | -0.02% |
| 2024-06-12 | 1.0266 | 1.1486 | 0.01% |
| 2024-06-11 | 1.0265 | 1.1485 | 0.04% |
| 2024-06-07 | 1.0261 | 1.1481 | -0.01% |
| 2024-06-06 | 1.0262 | 1.1482 | -0.13% |
| 2024-06-05 | 1.0275 | 1.1495 | -0.07% |
| 2024-06-04 | 1.0282 | 1.1502 | 0.03% |
| 2024-06-03 | 1.0279 | 1.1499 | 0.00% |
| 2024-05-31 | 1.0279 | 1.1499 | -0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信润利增强债券A | 0.02% | -0.44% | 0.23% | 1.47% | -1.19% | 1.09% |
| 同类型排名 | 3867/4879 | 4486/4879 | 4558/4879 | 3951/4879 | 4589/4879 | 4140/4879 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.25亿份 | 345 |
| 2023-03-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
牛兴华 上任时间：2019-03-26
牛兴华先生:硕士,汉族,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业,同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,担任高级分析师;2013年4月加入建信基金管理有限责任公司,历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年4月17日起任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月13 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-07 | 建信基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金申购（包括转换转入、定投）及赎回（包括转换转出）金额起点的公告 |
| 2024-04-19 | 建信润利增强债券型证券投资基金2024年度第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 建信润利增强债券型证券投资基金2023年度年度报告 |
| 2024-03-28 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-14 | 关于新增申万宏源证券有限公司等为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2024-01-19 | 建信润利增强债券型证券投资基金2023年度第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 建信润利增强债券型证券投资基金2023年度第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 建信润利增强债券型证券投资基金2023年度中期报告 |
| 2023-08-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-22 | 关于公司旗下基金所持ST阳光城(股票代码：000671)估值调整的公告 |
| 2023-07-20 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 建信润利增强债券型证券投资基金2023年度第2季度报告 |
| 2023-07-14 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下78只基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2023-07-14 | 建信润利增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-14 | 建信润利增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1号 |
| 2023-06-29 | 关于新增腾安基金销售（深圳）有限公司为建信现代服务业股票型证券投资基金等基金代销机构的公告 |
| 2023-04-21 | 建信基金管理有限责任公司旗下157只基金2023年第一季度报告提示性公告 |