建信润利增强债券A
(006500)公募债券型
1.0266
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.1486
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：-1.29%
- 最近两年：-0.30%
- 最近三年：7.78%
- 成立以来：15.06%
- 成立日期：2019-03-26
- 基金经理：牛兴华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018000 | 2023-04-13 |
| 2 | 0.027000 | 2022-07-12 |
| 3 | 0.027000 | 2022-01-13 |
| 4 | 0.027000 | 2021-10-19 |
| 5 | 0.023000 | 2021-07-12 |