建信润利增强债券A
(006500)公募债券型
1.0643
0.34%+0.0042
单位净值 [2026-06-12]
1.2273
累计净值 [2026-06-12]
1.2371
+0.09%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.11%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：4.82%
- 最近两年：7.79%
- 最近三年：6.68%
- 成立以来：24.02%
- 成立日期：2019-03-26
- 基金经理：许可
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-10-20 |
| 2 | 0.02 | 2025-01-13 |
| 3 | 0.02 | 2023-04-13 |
| 4 | 0.03 | 2022-07-12 |
| 5 | 0.03 | 2022-01-13 |
| 6 | 0.03 | 2021-10-19 |
| 7 | 0.02 | 2021-07-12 |