建信润利增强债券A
(006500)公募债券型
1.0719
0.21%+0.0022
单位净值 [2026-03-06]
1.2349
累计净值 [2026-03-06]
1.0742
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：1.44%
- 成立以来：7.19%
- 成立日期：2019-03-26
- 基金经理：许可
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-04-13 |
| 2 | 0.03 | 2022-07-12 |
| 3 | 0.03 | 2022-01-13 |
| 4 | 0.03 | 2021-10-19 |
| 5 | 0.02 | 2021-07-12 |