广发汇承定期开放债券
(006504)公募债券型
1.2268
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.2801
累计净值 [2026-06-05]
1.2266
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：8.46%
- 成立以来：28.65%
- 成立日期：2018-10-19
- 基金经理：姚晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.22亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-24 |
| 2 | 0.02 | 2025-06-24 |
| 3 | 0.01 | 2019-08-09 |
| 4 | 0.00 | 2019-05-10 |
| 5 | 0.01 | 2019-01-29 |