前海开源裕泽(FOF)

(006507)公募FOF
+添加自选
1.4298 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-18]
1.4298
累计净值 [2025-09-18]
  • 最近一月：4.00%
  • 最近一季：9.61%
  • 最近半年：14.00%
  • 今年以来：15.76%
  • 最近一年：20.80%
  • 最近两年：22.89%
  • 最近三年：19.49%
  • 成立以来：42.98%
  • 成立日期：2018-11-22
  • 基金经理：李赫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.44亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：前海开源
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 0.53 0.53 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 8.47% 8.55% 0.00 0.04% 0.04%
2024-12-31 1.28 1.27 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 7.49% 7.55% 0.04 2.93% 2.93%
2024-06-30 0.71 0.71 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 7.79% 7.78% 0.08 11.10% 11.23%
2023-12-31 0.66 0.66 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 5.38% 5.62% 0.00 0.03% 0.03%
2023-06-30 0.55 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.36% 1.36% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 0.69 0.69 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.00% 0.99% 0.00 0.00% 0.01%
2022-06-30 0.54 0.54 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 2.75% 2.74% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 0.57 0.57 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.95% 0.95% 0.00 0.00% 0.00%
2021-06-30 0.54 0.54 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.39% 0.39% 0.00 0.00% 0.00%
2020-12-31 0.58 0.50 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.24% 4.51% 0.10 20.90% 18.00% 0.00 0.26% 0.23%
2020-06-30 0.73 0.73 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.73% 0.73% 0.00 0.02% 0.02%
2019-12-31 3.73 3.73 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 1.04% 1.03% 0.00 0.00% 0.01%
2019-06-30 0.50 0.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 13.29% 13.42% 0.00 0.14% 0.14%