国联安增盈纯债A
(006509)公募债券型
1.0829
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.2157
累计净值 [2026-03-06]
1.0832
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：0.58%
- 最近两年：-0.36%
- 最近三年：1.14%
- 成立以来：8.29%
- 成立日期：2019-05-08
- 基金经理：张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-18 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-26 |
| 3 | 0.02 | 2024-08-20 |
| 4 | 0.02 | 2024-05-14 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-26 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-13 |
| 7 | 0.02 | 2023-06-19 |
| 8 | 0.01 | 2022-09-27 |
| 9 | 0.02 | 2020-11-19 |