鹏扬淳享债券A
(006513)公募债券型
1.0299
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.2659
累计净值 [2026-04-22]
1.0305
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：5.44%
- 最近三年：10.88%
- 成立以来：29.10%
- 成立日期：2018-12-12
- 基金经理：管悦,王黎骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.02 | 2025-06-26 |
| 3 | 0.03 | 2024-12-27 |
| 4 | 0.04 | 2024-06-18 |
| 5 | 0.05 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.01 | 2022-04-18 |
| 7 | 0.01 | 2022-01-24 |
| 8 | 0.01 | 2021-07-22 |
| 9 | 0.01 | 2020-12-03 |
| 10 | 0.01 | 2020-04-30 |
| 11 | 0.03 | 2020-02-20 |
| 12 | 0.01 | 2019-12-12 |
| 13 | 0.01 | 2019-08-08 |