中欧匠心两年持有期混合C
(006530)公募混合型
1.3502
0.40%+0.0054
单位净值 [2026-03-06]
1.7132
累计净值 [2026-03-06]
1.3556
0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.97%
- 最近一季：-4.87%
- 最近半年：3.23%
- 今年以来：-2.51%
- 最近一年：15.92%
- 最近两年：37.87%
- 最近三年：12.46%
- 成立以来：35.02%
- 成立日期：2019-06-11
- 基金经理：吉翔,周蔚文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-01-09 |
| 2 | 0.10 | 2022-01-25 |
| 3 | 0.10 | 2021-01-21 |
| 4 | 0.06 | 2020-06-18 |