南方优选价值混合C
(006539)公募混合型
1.2389
0.45%+0.0090
单位净值 [2026-06-12]
1.9599
累计净值 [2026-06-12]
1.9847
+0.50%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：8.49%
- 最近半年：10.25%
- 今年以来：7.49%
- 最近一年：43.57%
- 最近两年：49.03%
- 最近三年：35.25%
- 成立以来：115.86%
- 成立日期：2018-11-23
- 基金经理：罗安安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.28 | 2022-01-18 |
| 2 | 0.32 | 2021-01-18 |
| 3 | 0.13 | 2020-01-16 |