广发汇兴3个月定期开放债券A
(006552)公募债券型
1.0208
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.2473
累计净值 [2026-04-22]
1.0213
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：9.68%
- 成立以来：27.71%
- 成立日期：2018-10-29
- 基金经理：赵子良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.02 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.01 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-13 |
| 6 | 0.01 | 2024-02-26 |
| 7 | 0.00 | 2023-11-28 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 9 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 10 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 11 | 0.00 | 2023-01-13 |
| 12 | 0.00 | 2022-09-22 |
| 13 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 14 | 0.01 | 2022-03-22 |
| 15 | 0.00 | 2022-01-17 |
| 16 | 0.01 | 2021-09-22 |
| 17 | 0.01 | 2021-06-15 |
| 18 | 0.01 | 2021-03-22 |
| 19 | 0.00 | 2021-01-18 |
| 20 | 0.02 | 2020-06-05 |
| 21 | 0.01 | 2020-03-13 |
| 22 | 0.01 | 2020-03-13 |
| 23 | 0.01 | 2019-11-26 |
| 24 | 0.01 | 2019-11-26 |
| 25 | 0.01 | 2019-09-03 |
| 26 | 0.01 | 2019-09-03 |
| 27 | 0.01 | 2019-05-31 |
| 28 | 0.01 | 2019-05-31 |
| 29 | 0.01 | 2019-02-26 |
| 30 | 0.01 | 2019-02-26 |