永赢通益债券A
(006558)公募债券型
1.0584
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.2593
累计净值 [2026-03-09]
1.0580
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：0.92%
- 最近两年：-0.14%
- 最近三年：3.63%
- 成立以来：5.84%
- 成立日期：2018-11-22
- 基金经理：牟琼屿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-19 |
| 3 | 0.02 | 2024-06-18 |
| 4 | 0.01 | 2023-04-20 |
| 5 | 0.00 | 2023-03-14 |
| 6 | 0.01 | 2023-02-14 |
| 7 | 0.01 | 2023-01-10 |
| 8 | 0.01 | 2022-12-09 |
| 9 | 0.02 | 2022-05-26 |
| 10 | 0.01 | 2022-04-27 |
| 11 | 0.04 | 2022-01-18 |
| 12 | 0.01 | 2021-09-14 |
| 13 | 0.01 | 2020-04-08 |
| 14 | 0.01 | 2019-03-13 |