永赢通益债券A
(006558)公募债券型
1.0657
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2666
累计净值 [2026-06-12]
1.0658
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：4.24%
- 最近三年：8.90%
- 成立以来：29.01%
- 成立日期：2018-11-22
- 基金经理：牟琼屿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-19 |
| 3 | 0.02 | 2024-06-18 |
| 4 | 0.01 | 2023-04-20 |
| 5 | 0.00 | 2023-03-14 |
| 6 | 0.01 | 2023-02-14 |
| 7 | 0.01 | 2023-01-10 |
| 8 | 0.01 | 2022-12-09 |
| 9 | 0.01 | 2022-09-27 |
| 10 | 0.02 | 2022-05-26 |
| 11 | 0.01 | 2022-04-27 |
| 12 | 0.04 | 2022-01-18 |
| 13 | 0.01 | 2021-09-14 |
| 14 | 0.01 | 2020-04-08 |
| 15 | 0.01 | 2019-03-13 |