中欧短债债券C
(006562)公募债券型
1.0583
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2696
累计净值 [2026-03-06]
1.0584
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：3.75%
- 最近三年：4.67%
- 成立以来：-2.26%
- 成立日期：2018-10-25
- 基金经理：王慧杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：66.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-11-27 |
| 2 | 0.01 | 2023-06-13 |
| 3 | 0.01 | 2022-12-12 |
| 4 | 0.02 | 2022-06-21 |
| 5 | 0.02 | 2021-12-16 |
| 6 | 0.02 | 2021-06-17 |
| 7 | 0.03 | 2020-12-17 |
| 8 | 0.04 | 2020-06-22 |
| 9 | 0.05 | 2018-10-29 |