中欧短债债券C
(006562)公募债券型
1.0638
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2751
累计净值 [2026-06-05]
1.0638
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：3.60%
- 最近三年：6.27%
- 成立以来：20.41%
- 成立日期：2018-10-25
- 基金经理：王慧杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：95.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-11-27 |
| 2 | 0.01 | 2023-06-13 |
| 3 | 0.01 | 2022-12-12 |
| 4 | 0.02 | 2022-06-21 |
| 5 | 0.02 | 2021-12-16 |
| 6 | 0.02 | 2021-06-17 |
| 7 | 0.03 | 2020-12-17 |
| 8 | 0.04 | 2020-06-22 |
| 9 | 0.05 | 2018-10-29 |