光大尊泰定开债
(006565)公募债券型
1.0255
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-23]
1.1754
累计净值 [2026-04-23]
1.0255
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：8.01%
- 成立以来：18.69%
- 成立日期：2019-12-05
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：81.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-11-27 |
| 2 | 0.01 | 2024-11-25 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-10 |
| 6 | 0.04 | 2022-11-15 |
| 7 | 0.02 | 2022-03-22 |
| 8 | 0.01 | 2021-03-11 |
| 9 | 0.02 | 2020-09-04 |
| 10 | 0.02 | 2020-09-04 |