中金金元A
(006570)公募债券型
1.0243
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2427
累计净值 [2026-06-05]
1.0244
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：8.86%
- 成立以来：26.86%
- 成立日期：2018-11-08
- 基金经理：董珊珊,骆毅,闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：94.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-15 |
| 2 | 0.02 | 2026-03-12 |
| 3 | 0.03 | 2024-12-13 |
| 4 | 0.03 | 2023-09-13 |
| 5 | 0.02 | 2022-12-12 |
| 6 | 0.01 | 2022-05-20 |
| 7 | 0.01 | 2022-03-23 |
| 8 | 0.01 | 2022-01-18 |
| 9 | 0.01 | 2021-11-15 |
| 10 | 0.00 | 2021-09-29 |
| 11 | 0.01 | 2021-08-24 |
| 12 | 0.01 | 2021-06-21 |
| 13 | 0.01 | 2021-04-15 |
| 14 | 0.00 | 2021-03-15 |
| 15 | 0.01 | 2021-01-26 |
| 16 | 0.00 | 2020-12-16 |
| 17 | 0.00 | 2020-10-21 |
| 18 | 0.00 | 2020-09-29 |
| 19 | 0.01 | 2020-08-04 |
| 20 | 0.01 | 2020-05-12 |
| 21 | 0.03 | 2020-02-20 |