永赢诚益债券A
(006576)公募债券型
1.0109
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.2693
累计净值 [2026-03-09]
1.0104
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：-1.21%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：-0.23%
- 最近两年：-5.34%
- 最近三年：-1.28%
- 成立以来：1.09%
- 成立日期：2018-11-07
- 基金经理：郭画,牟琼屿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-02-18 |
| 2 | 0.05 | 2024-04-11 |
| 3 | 0.03 | 2022-12-16 |
| 4 | 0.04 | 2021-12-15 |
| 5 | 0.05 | 2020-12-23 |
| 6 | 0.02 | 2019-12-10 |
| 7 | 0.01 | 2019-03-26 |
| 8 | 0.00 | 2018-12-24 |