永赢诚益债券A
(006576)公募债券型
1.0183
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.2767
累计净值 [2026-06-12]
1.0186
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：4.68%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：30.89%
- 成立日期：2018-11-07
- 基金经理：郭画,牟琼屿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-10-21 |
| 2 | 0.03 | 2025-02-18 |
| 3 | 0.05 | 2024-04-11 |
| 4 | 0.03 | 2022-12-16 |
| 5 | 0.04 | 2021-12-15 |
| 6 | 0.05 | 2020-12-23 |
| 7 | 0.02 | 2019-12-10 |
| 8 | 0.01 | 2019-03-26 |
| 9 | 0.00 | 2018-12-24 |