申万菱信安泰瑞利中短债A

(006609)公募债券型
+添加自选
1.1520 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2163
累计净值 [2026-06-05]
1.1519 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：1.67%
  • 今年以来：1.48%
  • 最近一年：2.48%
  • 最近两年：4.83%
  • 最近三年：8.68%
  • 成立以来：22.71%
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金经理：舒世茂,叶瑜珍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：208.28亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：273.34亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：申万菱信基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.15201.2163-0.01%
2026-06-041.15211.2164+0.01%
2026-06-031.15201.2163+0.01%
2026-06-021.15191.2162+0.01%
2026-06-011.15181.2161+0.03%
2026-05-291.15141.2157+0.02%
2026-05-281.15121.2155+0.02%
2026-05-271.15101.2153+0.03%
2026-05-261.15061.2149+0.03%
2026-05-251.15031.2146+0.03%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
申万菱信安泰瑞利中短债A0.05%0.37%0.88%1.67%2.48%1.48%
同类型排名888/79191277/79191267/79191350/7919779/79191288/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

叶瑜珍 上任时间：2019-09-04

叶瑜珍女士:硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师,基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月至2020年2月12日任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020 展开∨ 收起∧

舒世茂 上任时间：2022-07-19

舒世茂先生:中国,研究生、硕士,2007年起从事金融相关工作,曾任职于国家开发银行、平安资产管理有限责任公司,2021年10月加入申万菱信基金,曾任固定收益研究员,现任基金经理。现任申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金经理、申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧