申万菱信安泰瑞利中短债A

(006609)公募债券型
+添加自选
1.1472 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-21]
1.2115
累计净值 [2026-04-21]
1.1474 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：1.50%
  • 今年以来：1.06%
  • 最近一年：2.46%
  • 最近两年：4.74%
  • 最近三年：8.88%
  • 成立以来：22.20%
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金经理：舒世茂,叶瑜珍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：106.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：186.31亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：申万菱信基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.14721.2115+0.02%
2026-04-201.14701.2113+0.02%
2026-04-171.14681.2111+0.03%
2026-04-161.14651.2108+0.01%
2026-04-151.14641.2107+0.01%
2026-04-141.14631.2106+0.02%
2026-04-131.14611.2104+0.02%
2026-04-101.14591.2102+0.01%
2026-04-091.14581.2101+0.00%
2026-04-081.14581.2101+0.01%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
申万菱信安泰瑞利中短债A0.08%0.34%0.85%1.50%2.46%1.06%
同类型排名4997/78634513/78632534/78632619/78632095/78633277/7863
四分位排名
一般
一般
良好
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

叶瑜珍 上任时间：2019-09-04

叶瑜珍女士:硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师,基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月至2020年2月12日任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020 展开∨ 收起∧

舒世茂 上任时间：2022-07-19

舒世茂先生:中国,研究生、硕士,2007年起从事金融相关工作,曾任职于国家开发银行、平安资产管理有限责任公司,2021年10月加入申万菱信基金,曾任固定收益研究员,现任基金经理。现任申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金经理、申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧