申万菱信安泰瑞利中短债A
(006609)公募债券型
1.1520
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2163
累计净值 [2026-06-05]
1.1519
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：4.83%
- 最近三年：8.68%
- 成立以来：22.71%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：舒世茂,叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：208.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：273.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2021-10-25 |
| 2 | 0.01 | 2020-09-25 |
| 3 | 0.01 | 2020-03-24 |
| 4 | 0.01 | 2020-01-09 |