嘉实港股通新经济指数C

(006614)公募股票型LOF指数型
+添加自选
0.9909 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
0.9909
累计净值 [2026-03-09]
0.9902 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-9.28%
  • 最近一季：-12.70%
  • 最近半年：-19.67%
  • 今年以来：-10.11%
  • 最近一年：-16.74%
  • 最近两年：45.49%
  • 最近三年：19.14%
  • 成立以来：-0.91%
  • 成立日期：2019-01-14
  • 基金经理：蒋一茜,王紫菡
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.48亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：43.83亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
基本信息
基金简称 嘉实港股通新经济指数C 基金全称 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)
基金代码 006614 成立日期 2019-01-14
基金总份额(亿份) 24.48亿(2025-12-31) 基金规模(亿元) 43.83亿(2025-12-31)
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 蒋一茜 王紫菡 运作方式 契约型开放式
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资风格 ---
投资范围 本基金以标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。本基金还可投资于非成份股(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票、港股通标的股票等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产等。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金净资产90%的资产投资于标的指数成份股及备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、衍生工具、债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具等,但需符合中国证监会的相关规定。 成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是通过完全复制策略进行被动式指数化投资,根据标的指数的股票权重构建股票资产组合,对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况下成份股无法安全按照指数权重进行组合构建时,将搭配使用其他合理方法进行适当替代。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。 资产支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。 权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。