华夏养老2045(FOF)C

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	1.11%	90.91	1202.74	100.00%	-34.60 (-38.06%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	1.11%	90.91	1202.74	100.00%	-34.60 (-38.06%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	1.23%	125.51	1366.80	39.53%	新增
2	601857	中国石油	0.32%	34.55	356.56	10.31%	新增
3	600941	中国移动	0.22%	2.25	241.88	7.00%	新增
4	601390	中国中铁	0.21%	35.00	228.20	6.60%	新增
5	600028	中国石化	0.21%	37.29	235.67	6.82%	新增
6	601988	中国银行	0.20%	47.72	220.47	6.38%	新增
7	601088	中国神华	0.20%	5.09	225.84	6.53%	新增
8	600519	贵州茅台	0.20%	0.15	220.11	6.37%	新增
9	601398	工商银行	0.17%	34.02	193.91	5.61%	新增
10	600025	华能水电	0.10%	10.57	113.94	3.30%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	1.23%	125.51	1366.80	39.53%	新增
2	601857	中国石油	0.32%	34.55	356.56	10.31%	新增
3	600941	中国移动	0.22%	2.25	241.88	7.00%	新增
4	601390	中国中铁	0.21%	35.00	228.20	6.60%	新增
5	600028	中国石化	0.21%	37.29	235.67	6.82%	新增
6	601988	中国银行	0.20%	47.72	220.47	6.38%	新增
7	601088	中国神华	0.20%	5.09	225.84	6.53%	新增
8	600519	贵州茅台	0.20%	0.15	220.11	6.37%	新增
9	601398	工商银行	0.17%	34.02	193.91	5.61%	新增
10	600025	华能水电	0.10%	10.57	113.94	3.30%	新增
11	688717	艾罗能源	0.05%	1.13	53.15	1.54%	---
12	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.01%	---
13	603325	博隆技术	0.00%	0.01	0.45	0.01%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00520	呷哺呷哺	0.62%	342.75	764.09	7.50%	新增
2	06862	海底捞	0.35%	32.40	426.92	4.19%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00520	呷哺呷哺	0.62%	342.75	764.09	7.50%	新增
2	06862	海底捞	0.35%	32.40	426.92	4.19%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002051	中工国际	1.33%	148.38	1770.17	10.39%	新增
2	000888	峨眉山A	1.25%	145.96	1672.70	9.81%	2.99 (2.05%)
3	601857	中国石油	1.18%	211.16	1577.37	9.26%	新增
4	000065	北方国际	1.10%	97.66	1466.87	8.61%	新增
5	600028	中国石化	1.04%	217.93	1386.03	8.13%	新增
6	600941	中国移动	1.01%	14.42	1345.39	7.89%	新增
7	601390	中国中铁	0.96%	169.04	1281.32	7.52%	新增
8	600138	中青旅	0.88%	93.90	1174.69	6.89%	6.36 (6.77%)
9	601186	中国铁建	0.86%	116.03	1142.90	6.71%	新增
10	601333	广深铁路	0.74%	248.66	984.69	5.78%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002051	中工国际	1.33%	148.38	1770.17	10.39%	新增
2	000888	峨眉山A	1.25%	145.96	1672.70	9.81%	2.99 (2.05%)
3	601857	中国石油	1.18%	211.16	1577.37	9.26%	新增
4	000065	北方国际	1.10%	97.66	1466.87	8.61%	新增
5	600028	中国石化	1.04%	217.93	1386.03	8.13%	新增
6	600941	中国移动	1.01%	14.42	1345.39	7.89%	新增
7	601390	中国中铁	0.96%	169.04	1281.32	7.52%	新增
8	600138	中青旅	0.88%	93.90	1174.69	6.89%	6.36 (6.77%)
9	601186	中国铁建	0.86%	116.03	1142.90	6.71%	新增
10	601333	广深铁路	0.74%	248.66	984.69	5.78%	新增
11	601816	京沪高铁	0.70%	176.83	930.13	5.46%	---
12	601800	中国交建	0.52%	63.74	695.38	4.08%	---
13	600050	中国联通	0.49%	136.81	656.69	3.85%	---
14	002159	三特索道	0.41%	30.00	545.70	3.20%	---
15	601398	工商银行	0.20%	56.49	272.28	1.60%	---
16	301486	致尚科技	0.02%	0.48	27.79	0.16%	---
17	603986	兆易创新	0.02%	0.20	21.25	0.12%	---
18	688249	晶合集成	0.01%	0.74	13.37	0.08%	---
19	301292	海科新源	0.01%	0.58	11.64	0.07%	---
20	688469	芯联集成	0.01%	1.36	7.37	0.04%	---
21	301261	恒工精密	0.01%	0.20	7.28	0.04%	---
22	688603	天承科技	0.01%	0.14	7.65	0.04%	---
23	688472	阿特斯	0.01%	0.60	10.15	0.06%	---
24	688562	航天软件	0.00%	0.07	1.62	0.01%	---
25	688570	天玛智控	0.00%	0.09	2.24	0.01%	---
26	688576	西山科技	0.00%	0.02	2.89	0.02%	---
27	688581	安杰思	0.00%	0.02	1.92	0.01%	---
28	688582	芯动联科	0.00%	0.06	2.64	0.02%	---
29	688623	双元科技	0.00%	0.02	1.54	0.01%	---
30	688631	莱斯信息	0.00%	0.03	1.00	0.01%	---
31	603172	万丰股份	0.00%	0.01	0.20	0.00%	---
32	688523	航天环宇	0.00%	0.05	1.13	0.01%	---
33	688146	中船特气	0.00%	0.10	3.85	0.02%	---
34	688361	中科飞测	0.00%	0.08	5.37	0.03%	---
35	688429	时创能源	0.00%	0.03	0.88	0.01%	---
36	688458	美芯晟	0.00%	0.02	2.01	0.01%	---
37	688479	友车科技	0.00%	0.03	0.98	0.01%	---
38	688512	慧智微	0.00%	0.07	1.38	0.01%	---
39	688543	国科军工	0.00%	0.04	2.18	0.01%	---
40	688552	航天南湖	0.00%	0.10	2.25	0.01%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	1.17%	142.97	1353.93	33.46%	59.43 (41.57%)
2	600138	中青旅	1.15%	87.54	1329.73	32.86%	-2.46 (-2.81%)
3	688349	三一重能	0.60%	23.87	699.14	17.28%	新增
4	002159	三特索道	0.45%	30.00	525.00	12.98%	0.00 (0.00%)
5	300005	探路者	0.07%	10.00	75.80	1.87%	0.00 (0.00%)
6	688192	迪哲医药	0.03%	0.89	35.14	0.87%	0.00 (0.00%)
7	603986	兆易创新	0.02%	0.20	20.49	0.51%	0.00 (0.00%)
8	001301	尚太科技	0.01%	0.12	6.87	0.17%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	1.17%	142.97	1353.93	33.46%	59.43 (41.57%)
2	600138	中青旅	1.15%	87.54	1329.73	32.86%	-2.46 (-2.81%)
3	688349	三一重能	0.60%	23.87	699.14	17.28%	新增
4	002159	三特索道	0.45%	30.00	525.00	12.98%	0.00 (0.00%)
5	300005	探路者	0.07%	10.00	75.80	1.87%	0.00 (0.00%)
6	688192	迪哲医药	0.03%	0.89	35.14	0.87%	0.00 (0.00%)
7	603986	兆易创新	0.02%	0.20	20.49	0.51%	0.00 (0.00%)
8	001301	尚太科技	0.01%	0.12	6.87	0.17%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600026	中远海能	1.27%	139.32	1439.18	36.79%	新增
2	600138	中青旅	1.02%	90.00	1160.10	29.66%	0.00 (0.00%)
3	000888	峨眉山A	0.68%	83.54	766.06	19.58%	0.00 (0.00%)
4	002159	三特索道	0.32%	30.00	363.00	9.28%	0.00 (0.00%)
5	300005	探路者	0.07%	10.00	84.40	2.16%	0.00 (0.00%)
6	603986	兆易创新	0.03%	0.20	28.44	0.73%	0.00 (0.00%)
7	688192	迪哲医药	0.02%	0.89	23.87	0.61%	0.00 (0.00%)
8	688283	坤恒顺维	0.01%	0.16	7.24	0.19%	新增
9	301228	实朴检测	0.00%	0.04	0.76	0.02%	新增
10	688246	嘉和美康	0.00%	0.18	4.82	0.12%	-0.59 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600026	中远海能	1.27%	139.32	1439.18	36.79%	新增
2	600138	中青旅	1.02%	90.00	1160.10	29.66%	0.00 (0.00%)
3	000888	峨眉山A	0.68%	83.54	766.06	19.58%	0.00 (0.00%)
4	002159	三特索道	0.32%	30.00	363.00	9.28%	0.00 (0.00%)
5	300005	探路者	0.07%	10.00	84.40	2.16%	0.00 (0.00%)
6	603986	兆易创新	0.03%	0.20	28.44	0.73%	0.00 (0.00%)
7	688192	迪哲医药	0.02%	0.89	23.87	0.61%	0.00 (0.00%)
8	688283	坤恒顺维	0.01%	0.16	7.24	0.19%	新增
9	301228	实朴检测	0.00%	0.04	0.76	0.02%	新增
10	688246	嘉和美康	0.00%	0.18	4.82	0.12%	-0.59 (0.00%)
11	601089	福元医药	0.00%	0.17	3.68	0.09%	---
12	301237	和顺科技	0.00%	0.03	1.09	0.03%	---
13	301236	软通动力	0.00%	0.17	5.37	0.14%	---
14	301219	腾远钴业	0.00%	0.04	3.60	0.09%	---
15	301206	三元生物	0.00%	0.09	4.32	0.11%	---
16	301200	大族数控	0.00%	0.09	4.45	0.11%	---
17	301196	唯科科技	0.00%	0.03	1.02	0.03%	---
18	301181	标榜股份	0.00%	0.03	0.79	0.02%	---
19	301130	西点药业	0.00%	0.02	0.89	0.02%	---
20	301123	奕东电子	0.00%	0.07	1.67	0.04%	---
21	301122	采纳股份	0.00%	0.03	2.12	0.05%	---
22	301103	何氏眼科	0.00%	0.05	1.62	0.04%	---
23	301102	兆讯传媒	0.00%	0.06	2.00	0.05%	---
24	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.03%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	1.78%	73.14	2714.23	14.05%	-10.86 (-14.85%)
2	600958	东方证券	1.64%	169.93	2504.77	12.97%	新增
3	300251	光线传媒	1.09%	129.73	1667.03	8.63%	新增
4	002088	鲁阳节能	0.98%	57.78	1502.28	7.78%	新增
5	688190	云路股份	0.92%	11.87	1406.32	7.28%	新增
6	601066	中信建投	0.90%	46.88	1371.24	7.10%	新增
7	300682	朗新科技	0.86%	35.44	1312.34	6.79%	新增
8	301129	瑞纳智能	0.80%	14.46	1224.47	6.34%	新增
9	600138	中青旅	0.61%	90.00	934.20	4.84%	0.00 (0.00%)
10	03690	美团-W	0.49%	4.03	742.68	3.85%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	1.78%	73.14	2714.23	14.05%	-10.86 (-14.85%)
2	600958	东方证券	1.64%	169.93	2504.77	12.97%	新增
3	300251	光线传媒	1.09%	129.73	1667.03	8.63%	新增
4	002088	鲁阳节能	0.98%	57.78	1502.28	7.78%	新增
5	688190	云路股份	0.92%	11.87	1406.32	7.28%	新增
6	601066	中信建投	0.90%	46.88	1371.24	7.10%	新增
7	300682	朗新科技	0.86%	35.44	1312.34	6.79%	新增
8	301129	瑞纳智能	0.80%	14.46	1224.47	6.34%	新增
9	600138	中青旅	0.61%	90.00	934.20	4.84%	0.00 (0.00%)
10	03690	美团-W	0.49%	4.03	742.68	3.85%	新增
11	000776	广发证券	0.48%	30.01	737.94	3.82%	---
12	000888	峨眉山A	0.36%	83.54	551.36	2.85%	---
13	601995	中金公司	0.34%	10.44	511.63	2.65%	---
14	601899	紫金矿业	0.28%	44.00	426.80	2.21%	---
15	002159	三特索道	0.21%	30.00	327.90	1.70%	---
16	00268	金蝶国际	0.20%	15.60	306.11	1.58%	---
17	688111	金山办公	0.19%	1.10	290.65	1.50%	---
18	605168	三人行	0.14%	1.26	212.93	1.10%	---
19	688385	复旦微电	0.12%	3.58	180.07	0.93%	---
20	688176	亚虹医药	0.06%	3.80	87.30	0.45%	---
21	300005	探路者	0.06%	10.00	99.10	0.51%	---
22	688230	芯导科技	0.02%	0.26	33.80	0.18%	---
23	603986	兆易创新	0.02%	0.20	35.17	0.18%	---
24	688246	嘉和美康	0.02%	0.77	26.93	0.14%	---
25	688192	迪哲医药	0.02%	0.89	30.85	0.16%	---
26	688103	国力电子	0.01%	0.16	10.54	0.05%	---
27	301025	读客文化	0.00%	0.04	0.84	0.00%	---
28	301021	英诺激光	0.00%	0.03	1.20	0.01%	---
29	301020	密封科技	0.00%	0.04	1.28	0.01%	---
30	301017	漱玉平民	0.00%	0.06	1.32	0.01%	---
31	300994	久祺股份	0.00%	0.04	1.91	0.01%	---
32	300854	中兰环保	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
33	300814	中富电路	0.00%	0.03	0.78	0.00%	---
34	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
35	301069	凯盛新材	0.00%	0.05	2.38	0.01%	---
36	301072	中捷精工	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
37	301073	君亭酒店	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
38	301078	孩子王	0.00%	0.08	0.92	0.00%	---
39	301079	邵阳液压	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
40	301089	拓新药业	0.00%	0.02	1.49	0.01%	---
41	301096	百诚医药	0.00%	0.03	2.14	0.01%	---
42	301098	金埔园林	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
43	301099	雅创电子	0.00%	0.04	2.50	0.01%	---
44	301108	洁雅股份	0.00%	0.03	1.50	0.01%	---
45	301111	粤万年青	0.00%	0.04	1.39	0.01%	---
46	301127	武汉天源	0.00%	0.17	2.88	0.01%	---
47	301179	泽宇智能	0.00%	0.03	1.50	0.01%	---
48	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.00%	---
49	301068	大地海洋	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
50	301066	万事利	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
51	301063	海锅股份	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
52	301062	上海艾录	0.00%	0.05	0.89	0.00%	---
53	301059	金三江	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
54	301057	汇隆新材	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
55	301056	森赫股份	0.00%	0.06	0.63	0.00%	---
56	301055	张小泉	0.00%	0.04	0.77	0.00%	---
57	301053	远信工业	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
58	301049	超越科技	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
59	301048	金鹰重工	0.00%	0.08	1.09	0.01%	---
60	301046	能辉科技	0.00%	0.03	1.42	0.01%	---
61	301045	天禄科技	0.00%	0.03	0.95	0.00%	---
62	301041	金百泽	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
63	301039	中集车辆	0.00%	0.21	2.58	0.01%	---
64	301037	保立佳	0.00%	0.02	0.47	0.00%	---
65	301036	双乐股份	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
66	301033	迈普医学	0.00%	0.01	0.65	0.00%	---
67	301032	新柴股份	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
68	301030	仕净科技	0.00%	0.02	0.76	0.00%	---
69	301029	怡合达	0.00%	0.05	4.15	0.02%	---
70	301028	鼎熔岩	0.00%	0.07	0.99	0.01%	---
71	301027	华蓝集团	0.00%	0.03	0.48	0.00%	---
72	301026	浩通科技	0.00%	0.02	1.27	0.01%	---
73	301133	金钟股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
74	301155	海力风电	0.00%	0.07	6.40	0.03%	---
75	301168	通灵股份	0.00%	0.03	1.72	0.01%	---
76	301188	力诺药包	0.00%	0.06	1.33	0.01%	---
77	301193	家联科技	0.00%	0.03	0.87	0.00%	---
78	301198	喜悦智行	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
79	301211	亨迪药业	0.00%	0.10	3.25	0.02%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	2.05%	84.00	2754.36	17.14%	44.00 (52.38%)
2	603069	海汽集团	0.87%	50.15	1165.99	7.25%	26.69 (53.22%)
3	000069	华侨城A	0.86%	155.83	1159.38	7.21%	新增
4	601233	桐昆股份	0.77%	42.73	1029.42	6.40%	新增
5	000858	五粮液	0.73%	3.30	983.04	6.12%	0.00 (0.00%)
6	600138	中青旅	0.70%	90.00	945.00	5.88%	0.00 (0.00%)
7	300005	探路者	0.68%	92.41	906.54	5.64%	-2.00 (-2.16%)
8	600827	百联股份	0.67%	44.49	896.47	5.58%	新增
9	603986	兆易创新	0.59%	4.20	789.18	4.91%	1.20 (28.57%)
10	601995	中金公司	0.48%	10.44	641.76	3.99%	-2.06 (-19.74%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	2.05%	84.00	2754.36	17.14%	44.00 (52.38%)
2	603069	海汽集团	0.87%	50.15	1165.99	7.25%	26.69 (53.22%)
3	000069	华侨城A	0.86%	155.83	1159.38	7.21%	新增
4	601233	桐昆股份	0.77%	42.73	1029.42	6.40%	新增
5	000858	五粮液	0.73%	3.30	983.04	6.12%	0.00 (0.00%)
6	600138	中青旅	0.70%	90.00	945.00	5.88%	0.00 (0.00%)
7	300005	探路者	0.68%	92.41	906.54	5.64%	-2.00 (-2.16%)
8	600827	百联股份	0.67%	44.49	896.47	5.58%	新增
9	603986	兆易创新	0.59%	4.20	789.18	4.91%	1.20 (28.57%)
10	601995	中金公司	0.48%	10.44	641.76	3.99%	-2.06 (-19.74%)
11	002159	三特索道	0.48%	58.45	641.78	3.99%	---
12	000568	泸州老窖	0.39%	2.23	526.15	3.27%	---
13	688111	金山办公	0.35%	1.17	462.98	2.88%	---
14	600309	万华化学	0.34%	4.20	457.04	2.84%	---
15	601899	紫金矿业	0.32%	44.00	426.36	2.65%	---
16	600809	山西汾酒	0.29%	0.88	394.24	2.45%	---
17	600031	三一重工	0.29%	13.59	395.06	2.46%	---
18	600519	贵州茅台	0.28%	0.18	370.21	2.30%	---
19	002507	涪陵榨菜	0.28%	10.00	376.60	2.34%	---
20	000983	山西焦煤	0.20%	32.34	268.75	1.67%	---
21	688538	和辉光电	0.09%	34.22	115.67	0.72%	---
22	688063	派能科技	0.08%	0.55	108.22	0.67%	---
23	300957	贝泰妮	0.02%	0.09	21.49	0.13%	---
24	301015	百洋医药	0.02%	0.46	25.11	0.16%	---
25	688161	威高骨科	0.02%	0.31	32.55	0.20%	---
26	300979	华利集团	0.01%	0.09	8.09	0.05%	---
27	300919	中伟新材	0.01%	0.06	9.94	0.06%	---
28	301013	利和兴	0.01%	0.47	16.90	0.11%	---
29	688499	利元亨	0.01%	0.21	8.35	0.05%	---
30	688601	力芯微	0.01%	0.12	15.70	0.10%	---
31	688625	呈和科技	0.01%	0.27	11.39	0.07%	---
32	688700	东威科技	0.01%	0.30	11.73	0.07%	---
33	605287	德才股份	0.00%	0.03	1.10	0.01%	---
34	001207	联科科技	0.00%	0.07	2.26	0.01%	---
35	001208	华菱线缆	0.00%	0.18	1.36	0.01%	---
36	300614	百川畅银	0.00%	0.03	1.33	0.01%	---
37	300918	南山智尚	0.00%	0.11	1.11	0.01%	---
38	300925	法本信息	0.00%	0.06	1.58	0.01%	---
39	300926	博俊科技	0.00%	0.04	0.80	0.00%	---
40	300927	江天化学	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
41	300929	华骐环保	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
42	300930	屹通新材	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
43	300931	通用电梯	0.00%	0.07	0.88	0.01%	---
44	300933	中辰股份	0.00%	0.11	1.16	0.01%	---
45	300937	药易购	0.00%	0.02	1.31	0.01%	---
46	300940	南极光	0.00%	0.03	1.33	0.01%	---
47	300941	创识科技	0.00%	0.04	1.99	0.01%	---
48	300942	易瑞生物	0.00%	0.04	1.26	0.01%	---
49	300943	春晖智控	0.00%	0.03	0.59	0.00%	---
50	300945	曼卡龙	0.00%	0.05	0.89	0.01%	---
51	300948	冠中生态	0.00%	0.03	0.89	0.01%	---
52	300950	德固特	0.00%	0.02	0.86	0.01%	---
53	300952	恒辉安防	0.00%	0.03	0.92	0.01%	---
54	300953	震裕科技	0.00%	0.02	2.40	0.01%	---
55	300955	嘉亨家化	0.00%	0.02	1.07	0.01%	---
56	300956	英力股份	0.00%	0.04	0.96	0.01%	---
57	300958	建工修复	0.00%	0.03	0.82	0.01%	---
58	300960	通业科技	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
59	300961	深水海纳	0.00%	0.04	0.87	0.01%	---
60	300962	中金辐照	0.00%	0.06	0.94	0.01%	---
61	300963	中洲特材	0.00%	0.03	0.64	0.00%	---
62	300966	共同药业	0.00%	0.03	0.90	0.01%	---
63	300967	晓鸣股份	0.00%	0.05	0.59	0.00%	---
64	300968	格林精密	0.00%	0.12	1.40	0.01%	---
65	300971	博亚精工	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
66	300972	万辰集团	0.00%	0.04	0.54	0.00%	---
67	300973	立高食品	0.00%	0.04	4.17	0.03%	---
68	300975	商络电子	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
69	300981	中红医疗	0.00%	0.06	5.43	0.03%	---
70	300982	苏文电能	0.00%	0.03	1.44	0.01%	---
71	300985	致远新能	0.00%	0.03	0.73	0.00%	---
72	300986	志特新材	0.00%	0.03	0.81	0.01%	---
73	300987	川网传媒	0.00%	0.03	0.81	0.01%	---
74	300991	创益通	0.00%	0.03	0.67	0.00%	---
75	300992	泰福泵业	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
76	300993	玉马科技	0.00%	0.04	0.79	0.00%	---
77	300996	普联软件	0.00%	0.02	1.02	0.01%	---
78	300997	欢乐家	0.00%	0.09	1.21	0.01%	---
79	300998	宁波方正	0.00%	0.02	0.43	0.00%	---
80	301002	崧盛股份	0.00%	0.02	1.16	0.01%	---
81	301004	嘉益股份	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
82	301007	德迈仕	0.00%	0.03	0.44	0.00%	---
83	301010	晶雪节能	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
84	301011	华立科技	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
85	301012	扬电科技	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
86	301017	漱玉平民	0.00%	0.56	4.92	0.03%	---
87	301020	密封科技	0.00%	0.42	4.48	0.03%	---
88	301021	英诺激光	0.00%	0.29	2.74	0.02%	---
89	601528	瑞丰银行	0.00%	0.22	3.47	0.02%	---
90	603171	税友股份	0.00%	0.06	1.22	0.01%	---
91	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.47	0.00%	---
92	605162	新中港	0.00%	0.14	0.84	0.01%	---
93	688087	英科再生	0.00%	0.25	5.42	0.03%	---
94	688226	威腾电气	0.00%	0.27	1.73	0.01%	---
95	688239	航宇科技	0.00%	0.49	5.66	0.04%	---
96	688367	工大高科	0.00%	0.17	3.70	0.02%	---
97	688618	三旺通信	0.00%	0.11	4.77	0.03%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	1.26%	3.86	1355.28	10.46%	2.53 (65.54%)
2	300059	东方财富	1.15%	40.00	1240.00	9.57%	26.81 (67.03%)
3	000858	五粮液	0.89%	3.30	963.11	7.44%	2.60 (78.79%)
4	601995	中金公司	0.86%	12.50	924.14	7.13%	新增
5	600138	中青旅	0.86%	90.00	923.40	7.13%	新增
6	688111	金山办公	0.72%	1.88	770.75	5.95%	1.20 (63.74%)
7	002736	国信证券	0.65%	51.59	703.69	5.43%	新增
8	002159	三特索道	0.65%	58.45	699.65	5.40%	新增
9	300005	探路者	0.57%	94.41	608.94	4.70%	新增
10	603986	兆易创新	0.55%	3.00	592.50	4.57%	2.18 (72.57%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	1.26%	3.86	1355.28	10.46%	2.53 (65.54%)
2	300059	东方财富	1.15%	40.00	1240.00	9.57%	26.81 (67.03%)
3	000858	五粮液	0.89%	3.30	963.11	7.44%	2.60 (78.79%)
4	601995	中金公司	0.86%	12.50	924.14	7.13%	新增
5	600138	中青旅	0.86%	90.00	923.40	7.13%	新增
6	688111	金山办公	0.72%	1.88	770.75	5.95%	1.20 (63.74%)
7	002736	国信证券	0.65%	51.59	703.69	5.43%	新增
8	002159	三特索道	0.65%	58.45	699.65	5.40%	新增
9	300005	探路者	0.57%	94.41	608.94	4.70%	新增
10	603986	兆易创新	0.55%	3.00	592.50	4.57%	2.18 (72.57%)
11	600436	片仔癀	0.54%	2.17	580.50	4.48%	---
12	603069	海汽集团	0.50%	23.46	537.47	4.15%	---
13	600809	山西汾酒	0.49%	1.40	525.41	4.06%	---
14	000568	泸州老窖	0.47%	2.23	504.34	3.89%	---
15	600031	三一重工	0.44%	13.59	475.38	3.67%	---
16	600993	马应龙	0.42%	22.53	453.75	3.50%	---
17	600309	万华化学	0.36%	4.20	382.37	2.95%	---
18	002475	立讯精密	0.29%	5.59	313.71	2.42%	---
19	688063	派能科技	0.10%	0.55	104.06	0.80%	---
20	601919	中远海控	0.10%	8.48	103.54	0.80%	---
21	300999	金龙鱼	0.04%	0.52	45.73	0.35%	---
22	688301	奕瑞科技	0.04%	0.24	39.49	0.30%	---
23	688179	阿拉丁	0.02%	0.39	25.34	0.20%	---
24	688600	皖仪科技	0.01%	0.55	9.33	0.07%	---
25	688551	科威尔	0.01%	0.22	7.37	0.06%	---
26	688528	秦川物联	0.01%	0.83	13.62	0.11%	---
27	688617	惠泰医疗	0.01%	0.17	12.46	0.10%	---
28	688618	三旺通信	0.00%	0.11	5.16	0.04%	---
29	300917	特发服务	0.00%	0.03	0.90	0.01%	---
30	300911	亿田智能	0.00%	0.03	1.02	0.01%	---
31	300910	瑞丰新材	0.00%	0.05	2.27	0.02%	---
32	300907	康平科技	0.00%	0.05	1.27	0.01%	---
33	300902	国安达	0.00%	0.06	1.34	0.01%	---
34	300898	熊猫乳品	0.00%	0.05	1.64	0.01%	---
35	003031	中瓷电子	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
36	003030	祖名股份	0.00%	0.05	0.73	0.01%	---
37	003029	吉大正元	0.00%	0.07	1.87	0.01%	---
38	003028	振邦智能	0.00%	0.04	1.80	0.01%	---
39	605155	西大门	0.00%	0.04	1.07	0.01%	---
40	605179	一鸣食品	0.00%	0.09	1.66	0.01%	---
41	003026	中晶科技	0.00%	0.05	2.17	0.02%	---
42	605277	新亚电子	0.00%	0.05	0.86	0.01%	---
43	300919	中伟新材	0.00%	0.06	3.75	0.03%	---
44	300922	天秦装备	0.00%	0.03	0.91	0.01%	---
45	300925	法本信息	0.00%	0.04	1.32	0.01%	---
46	300926	博俊科技	0.00%	0.36	3.86	0.03%	---
47	300927	江天化学	0.00%	0.22	2.90	0.02%	---
48	300918	南山智尚	0.00%	0.11	0.95	0.01%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600859	王府井	0.64%	9.99	455.18	5.81%	新增
2	002475	立讯精密	0.40%	5.59	287.04	3.66%	新增
3	603259	药明康德	0.39%	2.84	274.54	3.50%	新增
4	600570	恒生电子	0.39%	2.60	280.02	3.57%	新增
5	300059	东方财富	0.37%	13.19	266.40	3.40%	新增
6	603208	江山欧派	0.36%	2.60	253.24	3.23%	-1.02 (-39.33%)
7	600276	恒瑞医药	0.34%	2.59	239.24	3.05%	新增
8	603288	海天味业	0.34%	1.97	244.82	3.12%	0.13 (6.50%)
9	601012	隆基绿能	0.34%	5.92	241.12	3.08%	新增
10	600436	片仔癀	0.34%	1.41	240.05	3.06%	0.51 (36.17%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600859	王府井	0.64%	9.99	455.18	5.81%	新增
2	002475	立讯精密	0.40%	5.59	287.04	3.66%	新增
3	603259	药明康德	0.39%	2.84	274.54	3.50%	新增
4	600570	恒生电子	0.39%	2.60	280.02	3.57%	新增
5	300059	东方财富	0.37%	13.19	266.40	3.40%	新增
6	603208	江山欧派	0.36%	2.60	253.24	3.23%	-1.02 (-39.33%)
7	600276	恒瑞医药	0.34%	2.59	239.24	3.05%	新增
8	603288	海天味业	0.34%	1.97	244.82	3.12%	0.13 (6.50%)
9	601012	隆基绿能	0.34%	5.92	241.12	3.08%	新增
10	600436	片仔癀	0.34%	1.41	240.05	3.06%	0.51 (36.17%)
11	300750	宁德时代	0.33%	1.33	231.90	2.96%	---
12	688111	金山办公	0.33%	0.68	232.27	2.96%	---
13	600519	贵州茅台	0.31%	0.15	219.43	2.80%	---
14	600588	用友网络	0.31%	4.96	218.74	2.79%	---
15	601689	拓普集团	0.31%	7.96	222.08	2.83%	---
16	600438	通威股份	0.30%	12.30	213.77	2.73%	---
17	600741	华域汽车	0.29%	9.90	205.82	2.63%	---
18	600309	万华化学	0.29%	4.20	209.96	2.68%	---
19	603501	豪威集团	0.29%	1.02	205.99	2.63%	---
20	600745	闻泰科技	0.28%	1.59	200.26	2.55%	---
21	600809	山西汾酒	0.28%	1.40	203.00	2.59%	---
22	600703	三安光电	0.27%	7.77	194.25	2.48%	---
23	603986	兆易创新	0.27%	0.82	194.11	2.48%	---
24	600598	北大荒	0.27%	11.92	191.91	2.45%	---
25	603179	新泉股份	0.27%	8.59	194.40	2.48%	---
26	600536	中国软件	0.27%	2.45	194.04	2.48%	---
27	600183	生益科技	0.27%	6.53	191.13	2.44%	---
28	601162	天风证券	0.26%	30.23	183.19	2.34%	---
29	603019	中科曙光	0.26%	4.83	185.55	2.37%	---
30	600498	烽火通信	0.25%	6.27	181.27	2.31%	---
31	600004	白云机场	0.24%	11.00	167.64	2.14%	---
32	000858	五粮液	0.17%	0.70	119.78	1.53%	---
33	002050	三花智控	0.17%	5.48	120.01	1.53%	---
34	002460	赣锋锂业	0.15%	2.04	109.28	1.39%	---
35	688258	卓易信息	0.15%	1.11	107.19	1.37%	---
36	688008	澜起科技	0.14%	1.01	102.47	1.31%	---
37	600580	卧龙电驱	0.13%	8.43	94.75	1.21%	---
38	600522	中天科技	0.12%	7.61	87.13	1.11%	---
39	688568	中科星图	0.03%	1.10	17.86	0.23%	---
40	688377	迪威尔	0.02%	0.79	12.96	0.17%	---
41	688600	皖仪科技	0.01%	0.55	8.48	0.11%	---
42	688027	国盾量子	0.01%	0.28	10.24	0.13%	---
43	688277	天智航	0.01%	0.88	10.61	0.14%	---
44	688528	秦川物联	0.01%	0.83	9.45	0.12%	---
45	300843	胜蓝股份	0.00%	0.08	0.75	0.01%	---
46	600956	新天绿能	0.00%	0.25	1.28	0.02%	---
47	605166	聚合顺	0.00%	0.16	2.60	0.03%	---
48	300845	捷安高科	0.00%	0.05	0.83	0.01%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.57%	0.65	768.95	11.96%	---
2	601888	中国中免	1.56%	8.60	764.97	11.89%	---
3	600729	重庆百货	1.03%	16.85	503.00	7.82%	---
4	600809	山西汾酒	1.00%	5.47	490.29	7.62%	---
5	601933	永辉超市	0.90%	58.24	439.13	6.83%	---
6	600511	国药股份	0.82%	14.75	402.53	6.26%	---
7	600438	通威股份	0.82%	30.48	400.20	6.22%	---
8	600872	中炬高新	0.71%	8.80	346.28	5.38%	---
9	600004	白云机场	0.62%	17.46	304.68	4.74%	---
10	601899	紫金矿业	0.62%	66.66	305.97	4.76%	---

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.57%	0.65	768.95	11.96%	---
2	601888	中国中免	1.56%	8.60	764.97	11.89%	---
3	600729	重庆百货	1.03%	16.85	503.00	7.82%	---
4	600809	山西汾酒	1.00%	5.47	490.29	7.62%	---
5	601933	永辉超市	0.90%	58.24	439.13	6.83%	---
6	600511	国药股份	0.82%	14.75	402.53	6.26%	---
7	600438	通威股份	0.82%	30.48	400.20	6.22%	---
8	600872	中炬高新	0.71%	8.80	346.28	5.38%	---
9	600004	白云机场	0.62%	17.46	304.68	4.74%	---
10	601899	紫金矿业	0.62%	66.66	305.97	4.76%	---
11	600138	中青旅	0.59%	23.00	289.80	4.51%	---
12	600993	马应龙	0.56%	15.78	275.99	4.29%	---
13	600036	招商银行	0.42%	5.47	205.56	3.20%	---
14	603288	海天味业	0.40%	1.84	197.82	3.08%	---
15	603368	柳药集团	0.39%	5.66	190.40	2.96%	---
16	603208	江山欧派	0.38%	3.62	184.61	2.87%	---
17	600436	片仔癀	0.20%	0.90	98.88	1.54%	---
18	601628	中国人寿	0.20%	2.86	99.73	1.55%	---
19	601077	渝农商行	0.19%	14.78	92.51	1.44%	---
20	688199	久日新材	0.05%	0.45	26.81	0.42%	---
21	688181	八亿时空	0.04%	0.43	18.94	0.29%	---
22	688118	普元信息	0.03%	0.40	14.22	0.22%	---
23	688081	兴图新科	0.02%	0.32	8.89	0.14%	---
24	603109	神驰机电	0.00%	0.07	1.81	0.03%	---

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