华夏养老2035(FOF)A
(006622)公募FOF
1.3675
-0.06%-0.0008
单位净值 [2026-04-17]
1.3675
累计净值 [2026-04-17]
1.3667
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：4.25%
- 今年以来：2.99%
- 最近一年：18.76%
- 最近两年：24.41%
- 最近三年：12.28%
- 成立以来：36.75%
- 成立日期：2019-04-24
- 基金经理：廉赵峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.97% | 4.95% | 0.03 | 2.47% | 2.46% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-12-31 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.09% | 5.28% | 0.04 | 2.62% | 2.62% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 1.48 | 1.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.15% | 5.14% | 0.06 | 4.09% | 4.07% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.21% | 5.18% | 0.02 | 1.51% | 1.50% | 0.01 | 0.62% | 0.63% |
| 2023-06-30 | 1.94 | 1.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.13% | 5.04% | 0.07 | 3.69% | 3.62% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 2.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.04% | 5.00% | 0.04 | 2.01% | 1.99% | 0.02 | 0.78% | 0.77% |
| 2022-06-30 | 2.41 | 2.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.41% | 6.32% | 0.10 | 4.07% | 4.01% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2021-12-31 | 4.42 | 4.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 5.14% | 5.23% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2021-06-30 | 4.35 | 4.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 11.68% | 12.28% | 0.05 | 1.11% | 1.10% |
| 2020-12-31 | 3.96 | 3.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 7.84% | 8.36% | 0.11 | 2.82% | 2.80% |
| 2020-06-30 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.78% | 5.86% | 0.15 | 4.62% | 4.61% |
| 2019-12-31 | 2.94 | 2.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 3.46% | 3.42% | 0.14 | 4.91% | 4.85% | 0.12 | 4.07% | 4.03% |
| 2019-06-30 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 7.99% | 8.05% | 0.02 | 0.82% | 0.82% |