华夏养老2035(FOF)A
(006622)公募FOF
1.2534
0.22%+0.0027
单位净值 [2022-09-07]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：1.87%
- 最近三年：23.91%
- 成立以来：25.34%
- 成立日期：2019-04-24
- 基金经理：许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-29 |
1.1960 |
1.1960 |
1.07% |
| 2 |
2022-11-28 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.35% |
| 3 |
2022-11-25 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.29% |
| 4 |
2022-11-24 |
1.1910 |
1.1910 |
0.01% |
| 5 |
2022-11-23 |
1.1909 |
1.1909 |
0.06% |
| 6 |
2022-11-22 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.53% |
| 7 |
2022-11-21 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.03% |
| 8 |
2022-11-18 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.20% |
| 9 |
2022-11-17 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.12% |
| 10 |
2022-11-16 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.59% |
| 11 |
2022-11-15 |
1.2080 |
1.2080 |
1.02% |
| 12 |
2022-09-07 |
1.2534 |
1.2534 |
0.22% |
| 13 |
2022-09-06 |
1.2507 |
1.2507 |
0.71% |
| 14 |
2022-09-05 |
1.2419 |
1.2419 |
0.05% |
| 15 |
2022-09-02 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.02% |
| 16 |
2022-09-01 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.22% |
| 17 |
2022-08-31 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.63% |
| 18 |
2022-08-30 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.22% |
| 19 |
2022-08-29 |
1.2548 |
1.2548 |
0.04% |
| 20 |
2022-08-26 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.18% |