重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合A |
8.41% |
1152.85 |
1393.10 |
-510.82 (-3.96%) |
2 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
5.08% |
405.26 |
841.73 |
新增 |
3 |
008270 |
大成睿享混合C |
4.33% |
547.19 |
716.82 |
70.00 (0.51%) |
4 |
008187 |
淳厚信睿C |
4.18% |
411.59 |
691.96 |
61.00 (0.65%) |
5 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
4.18% |
747.34 |
692.93 |
0.00 (-0.01%) |
6 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
4.16% |
196.54 |
688.48 |
24.00 (0.58%) |
7 |
014499 |
南方转型增长灵活配置混合C |
4.12% |
401.68 |
682.46 |
0.00 (0.07%) |
8 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
3.95% |
517.82 |
654.42 |
新增 |
9 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
3.60% |
262.75 |
595.65 |
新增 |
10 |
360013 |
光大保德信信用添益债券A |
3.56% |
609.63 |
589.51 |
313.93 (1.79%) |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合A |
8.41% |
1152.85 |
1393.10 |
|
-510.82 (-3.96%) |
2 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
5.08% |
405.26 |
841.73 |
|
新增 |
3 |
008270 |
大成睿享混合C |
4.33% |
547.19 |
716.82 |
|
70.00 (0.51%) |
4 |
008187 |
淳厚信睿C |
4.18% |
411.59 |
691.96 |
|
61.00 (0.65%) |
5 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
4.18% |
747.34 |
692.93 |
|
0.00 (-0.01%) |
6 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
4.16% |
196.54 |
688.48 |
|
24.00 (0.58%) |
7 |
014499 |
南方转型增长灵活配置混合C |
4.12% |
401.68 |
682.46 |
|
0.00 (0.07%) |
8 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
3.95% |
517.82 |
654.42 |
|
新增 |
9 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
3.60% |
262.75 |
595.65 |
|
新增 |
10 |
360013 |
光大保德信信用添益债券A |
3.56% |
609.63 |
589.51 |
|
313.93 (1.79%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
360013 |
光大保德信信用添益债券A |
5.35% |
923.56 |
928.17 |
-153.58 (-1.09%) |
2 |
008270 |
大成睿享混合C |
4.84% |
617.19 |
839.94 |
65.22 (0.23%) |
3 |
008187 |
淳厚信睿C |
4.83% |
472.59 |
837.80 |
158.91 (1.49%) |
4 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
4.74% |
220.54 |
823.06 |
48.10 (0.62%) |
5 |
004852 |
广发价值回报混合A |
4.65% |
620.63 |
807.51 |
0.00 (-0.43%) |
6 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合A |
4.45% |
642.03 |
772.69 |
100.00 (0.23%) |
7 |
002001 |
华夏回报混合A |
4.42% |
616.60 |
767.67 |
0.00 (-0.29%) |
8 |
014499 |
南方转型增长灵活配置混合C |
4.19% |
401.68 |
728.25 |
0.00 (-0.15%) |
9 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
4.17% |
747.34 |
724.92 |
0.00 (-0.35%) |
10 |
001751 |
华商信用增强债券A |
3.99% |
489.18 |
692.20 |
-62.15 (-0.77%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
360013 |
光大保德信信用添益债券A |
5.35% |
923.56 |
928.17 |
|
-153.58 (-1.09%) |
2 |
008270 |
大成睿享混合C |
4.84% |
617.19 |
839.94 |
|
65.22 (0.23%) |
3 |
008187 |
淳厚信睿C |
4.83% |
472.59 |
837.80 |
|
158.91 (1.49%) |
4 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
4.74% |
220.54 |
823.06 |
|
48.10 (0.62%) |
5 |
004852 |
广发价值回报混合A |
4.65% |
620.63 |
807.51 |
|
0.00 (-0.43%) |
6 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合A |
4.45% |
642.03 |
772.69 |
|
100.00 (0.23%) |
7 |
002001 |
华夏回报混合A |
4.42% |
616.60 |
767.67 |
|
0.00 (-0.29%) |
8 |
014499 |
南方转型增长灵活配置混合C |
4.19% |
401.68 |
728.25 |
|
0.00 (-0.15%) |
9 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
4.17% |
747.34 |
724.92 |
|
0.00 (-0.35%) |
10 |
001751 |
华商信用增强债券A |
3.99% |
489.18 |
692.20 |
|
-62.15 (-0.77%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008187 |
淳厚信睿C |
6.32% |
631.50 |
1202.56 |
-0.70 (-0.51%) |
2 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
5.36% |
268.64 |
1020.04 |
新增 |
3 |
008270 |
大成睿享混合C |
5.07% |
682.41 |
965.68 |
新增 |
4 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合A |
4.68% |
742.03 |
891.40 |
新增 |
5 |
360013 |
光大保德信信用添益债券A |
4.26% |
769.98 |
811.56 |
新增 |
6 |
004852 |
广发价值回报混合A |
4.22% |
620.63 |
802.91 |
0.00 (-0.20%) |
7 |
002001 |
华夏回报混合A |
4.13% |
616.60 |
786.17 |
24.82 (0.08%) |
8 |
014499 |
南方转型增长灵活配置混合C |
4.04% |
401.68 |
768.82 |
368.00 (3.54%) |
9 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
3.82% |
747.34 |
726.64 |
新增 |
10 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
3.33% |
389.19 |
633.99 |
255.00 (2.16%) |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
008187 |
淳厚信睿C |
6.32% |
631.50 |
1202.56 |
|
-0.70 (-0.51%) |
2 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
5.36% |
268.64 |
1020.04 |
|
新增 |
3 |
008270 |
大成睿享混合C |
5.07% |
682.41 |
965.68 |
|
新增 |
4 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合A |
4.68% |
742.03 |
891.40 |
|
新增 |
5 |
360013 |
光大保德信信用添益债券A |
4.26% |
769.98 |
811.56 |
|
新增 |
6 |
004852 |
广发价值回报混合A |
4.22% |
620.63 |
802.91 |
|
0.00 (-0.20%) |
7 |
002001 |
华夏回报混合A |
4.13% |
616.60 |
786.17 |
|
24.82 (0.08%) |
8 |
014499 |
南方转型增长灵活配置混合C |
4.04% |
401.68 |
768.82 |
|
368.00 (3.54%) |
9 |
010673 |
兴全中证800六个月持有指数A |
3.82% |
747.34 |
726.64 |
|
新增 |
10 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
3.33% |
389.19 |
633.99 |
|
255.00 (2.16%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
014499 |
南方转型增长灵活配置混合C |
7.58% |
769.68 |
1521.66 |
-41.18 (-0.44%) |
2 |
008187 |
淳厚信睿C |
5.81% |
630.79 |
1167.09 |
新增 |
3 |
001018 |
易方达新经济混合 |
5.71% |
295.26 |
1146.19 |
49.81 (0.95%) |
4 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
5.49% |
644.19 |
1102.85 |
新增 |
5 |
000326 |
南方中小盘成长股票A |
5.48% |
818.00 |
1099.39 |
新增 |
6 |
015601 |
宏利行业精选混合C |
5.38% |
140.04 |
1080.21 |
3.17 (-0.14%) |
7 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
4.80% |
509.65 |
962.73 |
新增 |
8 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
4.64% |
450.26 |
931.67 |
新增 |
9 |
002001 |
华夏回报混合A |
4.21% |
641.42 |
845.40 |
新增 |
10 |
004852 |
广发价值回报混合A |
4.02% |
620.63 |
806.39 |
新增 |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
014499 |
南方转型增长灵活配置混合C |
7.58% |
769.68 |
1521.66 |
|
-41.18 (-0.44%) |
2 |
008187 |
淳厚信睿C |
5.81% |
630.79 |
1167.09 |
|
新增 |
3 |
001018 |
易方达新经济混合 |
5.71% |
295.26 |
1146.19 |
|
49.81 (0.95%) |
4 |
014349 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C |
5.49% |
644.19 |
1102.85 |
|
新增 |
5 |
000326 |
南方中小盘成长股票A |
5.48% |
818.00 |
1099.39 |
|
新增 |
6 |
015601 |
宏利行业精选混合C |
5.38% |
140.04 |
1080.21 |
|
3.17 (-0.14%) |
7 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
4.80% |
509.65 |
962.73 |
|
新增 |
8 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
4.64% |
450.26 |
931.67 |
|
新增 |
9 |
002001 |
华夏回报混合A |
4.21% |
641.42 |
845.40 |
|
新增 |
10 |
004852 |
广发价值回报混合A |
4.02% |
620.63 |
806.39 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
014499 |
南方转型增长灵活配置混合C |
7.14% |
728.51 |
1412.57 |
新增 |
2 |
001018 |
易方达新经济混合 |
6.66% |
345.07 |
1318.52 |
33.69 (0.40%) |
3 |
012631 |
中银优选混合C |
6.63% |
1160.85 |
1310.83 |
-239.90 (-1.25%) |
4 |
005177 |
华夏睿磐泰利混合A |
6.27% |
956.57 |
1240.48 |
0.00 (-0.04%) |
5 |
015386 |
中银主题策略混合C |
6.06% |
317.34 |
1197.96 |
-30.73 (-0.80%) |
6 |
015601 |
宏利行业精选混合C |
5.24% |
143.21 |
1037.55 |
-10.25 (-0.52%) |
7 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
5.09% |
419.33 |
1007.47 |
39.11 (0.12%) |
8 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合A |
4.40% |
743.07 |
870.35 |
新增 |
9 |
006668 |
华夏中短债债券A |
4.37% |
806.12 |
865.20 |
新增 |
10 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
3.99% |
357.36 |
789.15 |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
014499 |
南方转型增长灵活配置混合C |
7.14% |
728.51 |
1412.57 |
|
新增 |
2 |
001018 |
易方达新经济混合 |
6.66% |
345.07 |
1318.52 |
|
33.69 (0.40%) |
3 |
012631 |
中银优选混合C |
6.63% |
1160.85 |
1310.83 |
|
-239.90 (-1.25%) |
4 |
005177 |
华夏睿磐泰利混合A |
6.27% |
956.57 |
1240.48 |
|
0.00 (-0.04%) |
5 |
015386 |
中银主题策略混合C |
6.06% |
317.34 |
1197.96 |
|
-30.73 (-0.80%) |
6 |
015601 |
宏利行业精选混合C |
5.24% |
143.21 |
1037.55 |
|
-10.25 (-0.52%) |
7 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
5.09% |
419.33 |
1007.47 |
|
39.11 (0.12%) |
8 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合A |
4.40% |
743.07 |
870.35 |
|
新增 |
9 |
006668 |
华夏中短债债券A |
4.37% |
806.12 |
865.20 |
|
新增 |
10 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
3.99% |
357.36 |
789.15 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001018 |
易方达新经济混合 |
7.06% |
378.76 |
1428.67 |
新增 |
2 |
005177 |
华夏睿磐泰利混合A |
6.23% |
956.57 |
1260.95 |
新增 |
3 |
450004 |
国富深化价值混合A |
5.95% |
653.50 |
1203.74 |
新增 |
4 |
001667 |
南方转型增长灵活配置混合A |
5.50% |
589.94 |
1113.22 |
270.00 (2.14%) |
5 |
012631 |
中银优选混合C |
5.38% |
920.95 |
1088.56 |
-148.19 (-1.25%) |
6 |
015386 |
中银主题策略混合C |
5.26% |
286.61 |
1065.35 |
新增 |
7 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
5.21% |
458.44 |
1053.72 |
41.86 (0.00%) |
8 |
001136 |
易方达裕如混合A |
5.12% |
828.17 |
1036.05 |
新增 |
9 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
4.82% |
790.35 |
975.61 |
新增 |
10 |
015601 |
宏利行业精选混合C |
4.72% |
132.96 |
955.29 |
新增 |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001018 |
易方达新经济混合 |
7.06% |
378.76 |
1428.67 |
|
新增 |
2 |
005177 |
华夏睿磐泰利混合A |
6.23% |
956.57 |
1260.95 |
|
新增 |
3 |
450004 |
国富深化价值混合A |
5.95% |
653.50 |
1203.74 |
|
新增 |
4 |
001667 |
南方转型增长灵活配置混合A |
5.50% |
589.94 |
1113.22 |
|
270.00 (2.14%) |
5 |
012631 |
中银优选混合C |
5.38% |
920.95 |
1088.56 |
|
-148.19 (-1.25%) |
6 |
015386 |
中银主题策略混合C |
5.26% |
286.61 |
1065.35 |
|
新增 |
7 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
5.21% |
458.44 |
1053.72 |
|
41.86 (0.00%) |
8 |
001136 |
易方达裕如混合A |
5.12% |
828.17 |
1036.05 |
|
新增 |
9 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
4.82% |
790.35 |
975.61 |
|
新增 |
10 |
015601 |
宏利行业精选混合C |
4.72% |
132.96 |
955.29 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
450001 |
国富中国收益混合A |
8.37% |
1407.10 |
1991.18 |
-195.03 (-4.42%) |
2 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
7.92% |
684.59 |
1882.15 |
197.66 (-2.19%) |
3 |
001667 |
南方转型增长灵活配置混合A |
7.64% |
859.94 |
1815.34 |
-68.25 (-3.81%) |
4 |
004672 |
华夏短债债券A |
6.32% |
1462.84 |
1502.49 |
1193.89 (0.41%) |
5 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
5.75% |
613.60 |
1367.23 |
新增 |
6 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
5.69% |
586.54 |
1352.79 |
241.82 (-1.34%) |
7 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
5.21% |
500.30 |
1239.39 |
138.02 (-1.43%) |
8 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
4.45% |
383.62 |
1056.87 |
292.98 (-0.01%) |
9 |
012631 |
中银优选混合C |
4.13% |
772.76 |
981.02 |
197.51 (-0.06%) |
10 |
206008 |
鹏华丰盛债券 |
4.09% |
844.87 |
972.44 |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
450001 |
国富中国收益混合A |
8.37% |
1407.10 |
1991.18 |
|
-195.03 (-4.42%) |
2 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
7.92% |
684.59 |
1882.15 |
|
197.66 (-2.19%) |
3 |
001667 |
南方转型增长灵活配置混合A |
7.64% |
859.94 |
1815.34 |
|
-68.25 (-3.81%) |
4 |
004672 |
华夏短债债券A |
6.32% |
1462.84 |
1502.49 |
|
1193.89 (0.41%) |
5 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
5.75% |
613.60 |
1367.23 |
|
新增 |
6 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
5.69% |
586.54 |
1352.79 |
|
241.82 (-1.34%) |
7 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
5.21% |
500.30 |
1239.39 |
|
138.02 (-1.43%) |
8 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
4.45% |
383.62 |
1056.87 |
|
292.98 (-0.01%) |
9 |
012631 |
中银优选混合C |
4.13% |
772.76 |
981.02 |
|
197.51 (-0.06%) |
10 |
206008 |
鹏华丰盛债券 |
4.09% |
844.87 |
972.44 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004672 |
华夏短债债券A |
6.73% |
2656.74 |
2706.69 |
新增 |
2 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
5.73% |
882.25 |
2304.43 |
0.00 (0.30%) |
3 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
4.44% |
676.60 |
1786.21 |
-439.01 (-2.90%) |
4 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
4.35% |
828.35 |
1750.64 |
-527.89 (-2.67%) |
5 |
012631 |
中银优选混合C |
4.07% |
970.27 |
1638.21 |
新增 |
6 |
450001 |
国富中国收益混合A |
3.95% |
1212.06 |
1591.07 |
-245.21 (-0.43%) |
7 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
3.84% |
774.67 |
1546.08 |
新增 |
8 |
001667 |
南方转型增长灵活配置混合A |
3.83% |
791.69 |
1541.42 |
-169.22 (-0.67%) |
9 |
005652 |
国富天颐混合A |
3.82% |
1445.24 |
1536.29 |
0.00 (-0.26%) |
10 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
3.78% |
638.32 |
1521.17 |
新增 |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004672 |
华夏短债债券A |
6.73% |
2656.74 |
2706.69 |
|
新增 |
2 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
5.73% |
882.25 |
2304.43 |
|
0.00 (0.30%) |
3 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
4.44% |
676.60 |
1786.21 |
|
-439.01 (-2.90%) |
4 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
4.35% |
828.35 |
1750.64 |
|
-527.89 (-2.67%) |
5 |
012631 |
中银优选混合C |
4.07% |
970.27 |
1638.21 |
|
新增 |
6 |
450001 |
国富中国收益混合A |
3.95% |
1212.06 |
1591.07 |
|
-245.21 (-0.43%) |
7 |
003293 |
易方达科瑞混合 |
3.84% |
774.67 |
1546.08 |
|
新增 |
8 |
001667 |
南方转型增长灵活配置混合A |
3.83% |
791.69 |
1541.42 |
|
-169.22 (-0.67%) |
9 |
005652 |
国富天颐混合A |
3.82% |
1445.24 |
1536.29 |
|
0.00 (-0.26%) |
10 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
3.78% |
638.32 |
1521.17 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002340 |
富国价值优势混合 |
8.27% |
871.90 |
3651.77 |
-42.75 (-0.59%) |
2 |
001054 |
工银新金融股票A |
7.97% |
1028.10 |
3519.18 |
239.97 (1.87%) |
3 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
6.03% |
882.25 |
2663.42 |
210.00 (1.15%) |
4 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
4.06% |
1274.96 |
1794.50 |
-134.13 (-0.27%) |
5 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
4.02% |
1487.18 |
1773.32 |
-169.25 (-0.37%) |
6 |
005652 |
国富天颐混合A |
3.56% |
1445.24 |
1572.86 |
0.00 (0.09%) |
7 |
450001 |
国富中国收益混合A |
3.52% |
966.85 |
1552.76 |
0.00 (-0.05%) |
8 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合A |
3.49% |
922.53 |
1539.34 |
0.00 (0.08%) |
9 |
550015 |
中信保诚至远动力混合A |
3.29% |
473.05 |
1453.73 |
83.45 (0.61%) |
10 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
3.17% |
888.79 |
1400.74 |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002340 |
富国价值优势混合 |
8.27% |
871.90 |
3651.77 |
|
-42.75 (-0.59%) |
2 |
001054 |
工银新金融股票A |
7.97% |
1028.10 |
3519.18 |
|
239.97 (1.87%) |
3 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
6.03% |
882.25 |
2663.42 |
|
210.00 (1.15%) |
4 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
4.06% |
1274.96 |
1794.50 |
|
-134.13 (-0.27%) |
5 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
4.02% |
1487.18 |
1773.32 |
|
-169.25 (-0.37%) |
6 |
005652 |
国富天颐混合A |
3.56% |
1445.24 |
1572.86 |
|
0.00 (0.09%) |
7 |
450001 |
国富中国收益混合A |
3.52% |
966.85 |
1552.76 |
|
0.00 (-0.05%) |
8 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合A |
3.49% |
922.53 |
1539.34 |
|
0.00 (0.08%) |
9 |
550015 |
中信保诚至远动力混合A |
3.29% |
473.05 |
1453.73 |
|
83.45 (0.61%) |
10 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
3.17% |
888.79 |
1400.74 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001054 |
工银新金融股票A |
9.84% |
1268.07 |
4179.56 |
-918.04 (-7.21%) |
2 |
002340 |
富国价值优势混合 |
7.68% |
829.15 |
3259.39 |
-503.72 (-4.68%) |
3 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
7.18% |
1092.25 |
3048.47 |
-702.20 (-4.70%) |
4 |
550015 |
中信保诚至远动力混合A |
3.90% |
556.50 |
1654.53 |
-395.51 (-2.84%) |
5 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
3.79% |
1140.82 |
1610.04 |
新增 |
6 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
3.65% |
1317.93 |
1550.42 |
-851.64 (-2.40%) |
7 |
005652 |
国富天颐混合A |
3.65% |
1445.24 |
1550.75 |
-66.66 (-0.13%) |
8 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合A |
3.57% |
922.53 |
1514.61 |
1700.00 (6.38%) |
9 |
450001 |
国富中国收益混合A |
3.47% |
966.85 |
1472.71 |
775.47 (2.89%) |
10 |
011565 |
富国周期优势混合C |
3.26% |
473.26 |
1385.50 |
-59.64 (-0.30%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001054 |
工银新金融股票A |
9.84% |
1268.07 |
4179.56 |
|
-918.04 (-7.21%) |
2 |
002340 |
富国价值优势混合 |
7.68% |
829.15 |
3259.39 |
|
-503.72 (-4.68%) |
3 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
7.18% |
1092.25 |
3048.47 |
|
-702.20 (-4.70%) |
4 |
550015 |
中信保诚至远动力混合A |
3.90% |
556.50 |
1654.53 |
|
-395.51 (-2.84%) |
5 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
3.79% |
1140.82 |
1610.04 |
|
新增 |
6 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
3.65% |
1317.93 |
1550.42 |
|
-851.64 (-2.40%) |
7 |
005652 |
国富天颐混合A |
3.65% |
1445.24 |
1550.75 |
|
-66.66 (-0.13%) |
8 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合A |
3.57% |
922.53 |
1514.61 |
|
1700.00 (6.38%) |
9 |
450001 |
国富中国收益混合A |
3.47% |
966.85 |
1472.71 |
|
775.47 (2.89%) |
10 |
011565 |
富国周期优势混合C |
3.26% |
473.26 |
1385.50 |
|
-59.64 (-0.30%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合A |
9.95% |
2622.53 |
4296.23 |
-128.49 (0.15%) |
2 |
001714 |
工银文体产业股票A |
7.44% |
854.91 |
3211.89 |
-55.33 (-1.02%) |
3 |
004686 |
华夏研究精选股票 |
6.95% |
1511.72 |
3000.32 |
700.00 (2.63%) |
4 |
450001 |
国富中国收益混合A |
6.36% |
1742.32 |
2748.69 |
新增 |
5 |
000032 |
易方达信用债债券A |
4.18% |
1625.80 |
1805.94 |
-23.33 (0.26%) |
6 |
005652 |
国富天颐混合A |
3.52% |
1378.58 |
1520.85 |
0.00 (0.18%) |
7 |
002340 |
富国价值优势混合 |
3.00% |
325.43 |
1296.19 |
新增 |
8 |
011565 |
富国周期优势混合C |
2.96% |
413.62 |
1276.88 |
新增 |
9 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
2.78% |
456.08 |
1202.92 |
23.56 (-0.08%) |
10 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.75% |
418.71 |
1187.45 |
637.19 (4.26%) |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合A |
9.95% |
2622.53 |
4296.23 |
|
-128.49 (0.15%) |
2 |
001714 |
工银文体产业股票A |
7.44% |
854.91 |
3211.89 |
|
-55.33 (-1.02%) |
3 |
004686 |
华夏研究精选股票 |
6.95% |
1511.72 |
3000.32 |
|
700.00 (2.63%) |
4 |
450001 |
国富中国收益混合A |
6.36% |
1742.32 |
2748.69 |
|
新增 |
5 |
000032 |
易方达信用债债券A |
4.18% |
1625.80 |
1805.94 |
|
-23.33 (0.26%) |
6 |
005652 |
国富天颐混合A |
3.52% |
1378.58 |
1520.85 |
|
0.00 (0.18%) |
7 |
002340 |
富国价值优势混合 |
3.00% |
325.43 |
1296.19 |
|
新增 |
8 |
011565 |
富国周期优势混合C |
2.96% |
413.62 |
1276.88 |
|
新增 |
9 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
2.78% |
456.08 |
1202.92 |
|
23.56 (-0.08%) |
10 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
2.75% |
418.71 |
1187.45 |
|
637.19 (4.26%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合A |
10.10% |
2494.05 |
4057.82 |
-256.27 (-0.97%) |
2 |
004686 |
华夏研究精选股票 |
9.58% |
2211.72 |
3847.74 |
-226.73 (-0.63%) |
3 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
7.01% |
1055.90 |
2816.08 |
-325.51 (-2.34%) |
4 |
001714 |
工银文体产业股票A |
6.42% |
799.57 |
2578.63 |
65.00 (0.85%) |
5 |
000032 |
易方达信用债债券A |
4.44% |
1602.47 |
1783.55 |
-1149.25 (-3.17%) |
6 |
000127 |
农银行业领先混合 |
3.97% |
430.19 |
1595.83 |
135.00 (1.54%) |
7 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
3.79% |
1272.30 |
1522.94 |
0.00 (0.05%) |
8 |
005652 |
国富天颐混合A |
3.70% |
1378.58 |
1485.01 |
新增 |
9 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
2.70% |
479.65 |
1085.01 |
82.84 (0.70%) |
10 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
2.52% |
705.35 |
1013.44 |
新增 |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合A |
10.10% |
2494.05 |
4057.82 |
|
-256.27 (-0.97%) |
2 |
004686 |
华夏研究精选股票 |
9.58% |
2211.72 |
3847.74 |
|
-226.73 (-0.63%) |
3 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
7.01% |
1055.90 |
2816.08 |
|
-325.51 (-2.34%) |
4 |
001714 |
工银文体产业股票A |
6.42% |
799.57 |
2578.63 |
|
65.00 (0.85%) |
5 |
000032 |
易方达信用债债券A |
4.44% |
1602.47 |
1783.55 |
|
-1149.25 (-3.17%) |
6 |
000127 |
农银行业领先混合 |
3.97% |
430.19 |
1595.83 |
|
135.00 (1.54%) |
7 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
3.79% |
1272.30 |
1522.94 |
|
0.00 (0.05%) |
8 |
005652 |
国富天颐混合A |
3.70% |
1378.58 |
1485.01 |
|
新增 |
9 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
2.70% |
479.65 |
1085.01 |
|
82.84 (0.70%) |
10 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
2.52% |
705.35 |
1013.44 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合A |
9.13% |
2237.78 |
3592.98 |
-463.17 (-1.38%) |
2 |
004686 |
华夏研究精选股票 |
8.95% |
1985.00 |
3520.59 |
新增 |
3 |
001714 |
工银文体产业股票A |
7.27% |
864.57 |
2860.88 |
0.00 (-0.42%) |
4 |
000127 |
农银行业领先混合 |
5.51% |
565.19 |
2168.97 |
新增 |
5 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
4.67% |
730.39 |
1839.13 |
-148.28 (-1.24%) |
6 |
002969 |
易方达丰和债券A |
4.00% |
1131.49 |
1572.43 |
-56.79 (-0.06%) |
7 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
3.84% |
1272.30 |
1511.49 |
新增 |
8 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
3.40% |
562.48 |
1338.32 |
新增 |
9 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
3.21% |
321.00 |
1265.05 |
新增 |
10 |
000513 |
富国高端制造行业股票A/B |
3.20% |
352.86 |
1260.43 |
117.00 (1.00%) |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合A |
9.13% |
2237.78 |
3592.98 |
|
-463.17 (-1.38%) |
2 |
004686 |
华夏研究精选股票 |
8.95% |
1985.00 |
3520.59 |
|
新增 |
3 |
001714 |
工银文体产业股票A |
7.27% |
864.57 |
2860.88 |
|
0.00 (-0.42%) |
4 |
000127 |
农银行业领先混合 |
5.51% |
565.19 |
2168.97 |
|
新增 |
5 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
4.67% |
730.39 |
1839.13 |
|
-148.28 (-1.24%) |
6 |
002969 |
易方达丰和债券A |
4.00% |
1131.49 |
1572.43 |
|
-56.79 (-0.06%) |
7 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
3.84% |
1272.30 |
1511.49 |
|
新增 |
8 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
3.40% |
562.48 |
1338.32 |
|
新增 |
9 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
3.21% |
321.00 |
1265.05 |
|
新增 |
10 |
000513 |
富国高端制造行业股票A/B |
3.20% |
352.86 |
1260.43 |
|
117.00 (1.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合A |
7.75% |
1774.60 |
2806.89 |
0.00 (0.52%) |
2 |
001714 |
工银文体产业股票A |
6.85% |
864.57 |
2479.60 |
-120.06 (-1.32%) |
3 |
270002 |
广发稳健增长混合A |
6.39% |
1325.58 |
2313.94 |
0.00 (0.27%) |
4 |
160133 |
南方天元新产业股票(LOF) |
5.68% |
485.28 |
2056.13 |
-37.97 (-0.34%) |
5 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
5.59% |
1796.29 |
2022.98 |
0.00 (0.53%) |
6 |
450001 |
国富中国收益混合A |
4.54% |
1122.25 |
1644.43 |
-330.35 (-1.50%) |
7 |
000513 |
富国高端制造行业股票A/B |
4.20% |
469.86 |
1520.48 |
-164.69 (-1.58%) |
8 |
002969 |
易方达丰和债券A |
3.94% |
1074.70 |
1426.13 |
-275.21 (-0.85%) |
9 |
004672 |
华夏短债债券A |
3.88% |
1311.93 |
1405.87 |
新增 |
10 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
3.43% |
582.11 |
1241.07 |
0.00 (-0.17%) |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合A |
7.75% |
1774.60 |
2806.89 |
|
0.00 (0.52%) |
2 |
001714 |
工银文体产业股票A |
6.85% |
864.57 |
2479.60 |
|
-120.06 (-1.32%) |
3 |
270002 |
广发稳健增长混合A |
6.39% |
1325.58 |
2313.94 |
|
0.00 (0.27%) |
4 |
160133 |
南方天元新产业股票(LOF) |
5.68% |
485.28 |
2056.13 |
|
-37.97 (-0.34%) |
5 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
5.59% |
1796.29 |
2022.98 |
|
0.00 (0.53%) |
6 |
450001 |
国富中国收益混合A |
4.54% |
1122.25 |
1644.43 |
|
-330.35 (-1.50%) |
7 |
000513 |
富国高端制造行业股票A/B |
4.20% |
469.86 |
1520.48 |
|
-164.69 (-1.58%) |
8 |
002969 |
易方达丰和债券A |
3.94% |
1074.70 |
1426.13 |
|
-275.21 (-0.85%) |
9 |
004672 |
华夏短债债券A |
3.88% |
1311.93 |
1405.87 |
|
新增 |
10 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票A |
3.43% |
582.11 |
1241.07 |
|
0.00 (-0.17%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合A |
8.27% |
1774.60 |
2744.60 |
-664.59 (-2.24%) |
2 |
270002 |
广发稳健增长混合A |
6.66% |
1325.58 |
2209.88 |
55.00 (0.37%) |
3 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
6.12% |
1796.29 |
2031.42 |
-73.94 (0.59%) |
4 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.53% |
744.52 |
1835.98 |
100.00 (-0.15%) |
5 |
160133 |
南方天元新产业股票(LOF) |
5.34% |
447.31 |
1774.48 |
58.00 (0.20%) |
6 |
001975 |
景顺长城环保优势股票 |
4.68% |
624.13 |
1555.32 |
40.00 (-0.02%) |
7 |
004686 |
华夏研究精选股票 |
4.10% |
1011.30 |
1362.42 |
220.00 (0.55%) |
8 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
3.79% |
661.69 |
1258.13 |
新增 |
9 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
3.70% |
619.30 |
1228.69 |
新增 |
10 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
3.27% |
361.37 |
1087.35 |
新增 |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合A |
8.27% |
1774.60 |
2744.60 |
|
-664.59 (-2.24%) |
2 |
270002 |
广发稳健增长混合A |
6.66% |
1325.58 |
2209.88 |
|
55.00 (0.37%) |
3 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
6.12% |
1796.29 |
2031.42 |
|
-73.94 (0.59%) |
4 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.53% |
744.52 |
1835.98 |
|
100.00 (-0.15%) |
5 |
160133 |
南方天元新产业股票(LOF) |
5.34% |
447.31 |
1774.48 |
|
58.00 (0.20%) |
6 |
001975 |
景顺长城环保优势股票 |
4.68% |
624.13 |
1555.32 |
|
40.00 (-0.02%) |
7 |
004686 |
华夏研究精选股票 |
4.10% |
1011.30 |
1362.42 |
|
220.00 (0.55%) |
8 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
3.79% |
661.69 |
1258.13 |
|
新增 |
9 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
3.70% |
619.30 |
1228.69 |
|
新增 |
10 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
3.27% |
361.37 |
1087.35 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
270002 |
广发稳健增长混合A |
7.03% |
1380.58 |
2046.99 |
新增 |
2 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
6.71% |
1722.35 |
1953.83 |
1460.00 (5.41%) |
3 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合A |
6.03% |
1110.01 |
1755.93 |
新增 |
4 |
160133 |
南方天元新产业股票(LOF) |
5.54% |
505.31 |
1613.45 |
-156.79 (-2.08%) |
5 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.38% |
844.52 |
1566.58 |
-263.48 (-1.69%) |
6 |
005040 |
鹏扬景兴混合C |
4.94% |
1165.37 |
1438.07 |
新增 |
7 |
001975 |
景顺长城环保优势股票 |
4.66% |
664.13 |
1356.81 |
新增 |
8 |
004686 |
华夏研究精选股票 |
4.65% |
1231.30 |
1352.95 |
新增 |
9 |
000194 |
银华信用四季红债券A |
3.52% |
937.02 |
1024.17 |
-8.61 (-0.06%) |
10 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
3.52% |
874.80 |
1023.52 |
0.00 (-0.05%) |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
270002 |
广发稳健增长混合A |
7.03% |
1380.58 |
2046.99 |
|
新增 |
2 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
6.71% |
1722.35 |
1953.83 |
|
1460.00 (5.41%) |
3 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合A |
6.03% |
1110.01 |
1755.93 |
|
新增 |
4 |
160133 |
南方天元新产业股票(LOF) |
5.54% |
505.31 |
1613.45 |
|
-156.79 (-2.08%) |
5 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.38% |
844.52 |
1566.58 |
|
-263.48 (-1.69%) |
6 |
005040 |
鹏扬景兴混合C |
4.94% |
1165.37 |
1438.07 |
|
新增 |
7 |
001975 |
景顺长城环保优势股票 |
4.66% |
664.13 |
1356.81 |
|
新增 |
8 |
004686 |
华夏研究精选股票 |
4.65% |
1231.30 |
1352.95 |
|
新增 |
9 |
000194 |
银华信用四季红债券A |
3.52% |
937.02 |
1024.17 |
|
-8.61 (-0.06%) |
10 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
3.52% |
874.80 |
1023.52 |
|
0.00 (-0.05%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
12.21% |
3192.63 |
3550.21 |
-847.81 (-1.62%) |
2 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
12.12% |
3182.35 |
3521.59 |
新增 |
3 |
002864 |
广发安泽短债A |
6.03% |
1641.19 |
1753.61 |
2622.00 (10.03%) |
4 |
004614 |
鹏扬利泽债券A |
5.04% |
1414.23 |
1465.71 |
新增 |
5 |
002920 |
中欧短债债券A |
4.07% |
1101.84 |
1183.05 |
3185.00 (12.06%) |
6 |
000753 |
华宝量化对冲混合A |
4.03% |
1036.72 |
1170.46 |
55.98 (0.26%) |
7 |
001714 |
工银文体产业股票A |
3.69% |
581.04 |
1073.76 |
-282.59 (-1.94%) |
8 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
3.56% |
870.99 |
1035.87 |
新增 |
9 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
3.47% |
874.80 |
1008.65 |
新增 |
10 |
000032 |
易方达信用债债券A |
3.46% |
906.49 |
1006.20 |
新增 |
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
12.21% |
3192.63 |
3550.21 |
|
-847.81 (-1.62%) |
2 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
12.12% |
3182.35 |
3521.59 |
|
新增 |
3 |
002864 |
广发安泽短债A |
6.03% |
1641.19 |
1753.61 |
|
2622.00 (10.03%) |
4 |
004614 |
鹏扬利泽债券A |
5.04% |
1414.23 |
1465.71 |
|
新增 |
5 |
002920 |
中欧短债债券A |
4.07% |
1101.84 |
1183.05 |
|
3185.00 (12.06%) |
6 |
000753 |
华宝量化对冲混合A |
4.03% |
1036.72 |
1170.46 |
|
55.98 (0.26%) |
7 |
001714 |
工银文体产业股票A |
3.69% |
581.04 |
1073.76 |
|
-282.59 (-1.94%) |
8 |
450002 |
国富弹性市值混合A |
3.56% |
870.99 |
1035.87 |
|
新增 |
9 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
3.47% |
874.80 |
1008.65 |
|
新增 |
10 |
000032 |
易方达信用债债券A |
3.46% |
906.49 |
1006.20 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002920 |
中欧短债债券A |
16.13% |
4286.84 |
4566.77 |
0.00 (0.10%) |
2 |
002864 |
广发安泽短债A |
16.06% |
4263.19 |
4546.27 |
0.00 (0.19%) |
3 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
15.89% |
4278.52 |
4498.86 |
0.00 (0.24%) |
4 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
10.59% |
2344.82 |
2999.03 |
新增 |
5 |
000753 |
华宝量化对冲混合A |
4.29% |
1092.71 |
1215.09 |
新增 |
6 |
002227 |
长城新优选混合A |
3.54% |
904.31 |
1002.61 |
新增 |
7 |
482002 |
工银货币A |
2.14% |
605.16 |
605.16 |
-3.74 (0.01%) |
8 |
000575 |
兴全添利宝货币 |
1.79% |
505.56 |
505.56 |
-3.39 (0.01%) |
9 |
001714 |
工银文体产业股票A |
1.75% |
298.45 |
496.02 |
新增 |
10 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.75% |
253.11 |
496.36 |
新增 |
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002920 |
中欧短债债券A |
16.13% |
4286.84 |
4566.77 |
|
0.00 (0.10%) |
2 |
002864 |
广发安泽短债A |
16.06% |
4263.19 |
4546.27 |
|
0.00 (0.19%) |
3 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
15.89% |
4278.52 |
4498.86 |
|
0.00 (0.24%) |
4 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
10.59% |
2344.82 |
2999.03 |
|
新增 |
5 |
000753 |
华宝量化对冲混合A |
4.29% |
1092.71 |
1215.09 |
|
新增 |
6 |
002227 |
长城新优选混合A |
3.54% |
904.31 |
1002.61 |
|
新增 |
7 |
482002 |
工银货币A |
2.14% |
605.16 |
605.16 |
|
-3.74 (0.01%) |
8 |
000575 |
兴全添利宝货币 |
1.79% |
505.56 |
505.56 |
|
-3.39 (0.01%) |
9 |
001714 |
工银文体产业股票A |
1.75% |
298.45 |
496.02 |
|
新增 |
10 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
1.75% |
253.11 |
496.36 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002864 |
广发安泽短债A |
16.25% |
4263.19 |
4534.76 |
0.00 (新增) |
2 |
002920 |
中欧短债债券A |
16.23% |
4286.84 |
4529.91 |
0.00 (新增) |
3 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
16.13% |
4278.52 |
4501.00 |
0.00 (新增) |
4 |
482002 |
工银货币A |
2.15% |
601.42 |
601.42 |
0.00 (新增) |
5 |
000575 |
兴全添利宝货币 |
1.80% |
502.17 |
502.17 |
0.00 (新增) |
6 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
0.83% |
59.85 |
230.42 |
0.00 (新增) |
7 |
004056 |
华夏惠利货币A |
0.65% |
180.71 |
180.71 |
0.00 (新增) |
8 |
512500 |
华夏中证500ETF |
0.38% |
43.07 |
106.81 |
0.00 (新增) |
9 |
510330 |
华夏沪深300ETF |
0.14% |
9.87 |
38.13 |
0.00 (新增) |
10 |
510500 |
南方中证500ETF |
0.10% |
5.19 |
27.67 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002864 |
广发安泽短债A |
16.25% |
4263.19 |
4534.76 |
|
0.00 (新增) |
2 |
002920 |
中欧短债债券A |
16.23% |
4286.84 |
4529.91 |
|
0.00 (新增) |
3 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
16.13% |
4278.52 |
4501.00 |
|
0.00 (新增) |
4 |
482002 |
工银货币A |
2.15% |
601.42 |
601.42 |
|
0.00 (新增) |
5 |
000575 |
兴全添利宝货币 |
1.80% |
502.17 |
502.17 |
|
0.00 (新增) |
6 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
0.83% |
59.85 |
230.42 |
|
0.00 (新增) |
7 |
004056 |
华夏惠利货币A |
0.65% |
180.71 |
180.71 |
|
0.00 (新增) |
8 |
512500 |
华夏中证500ETF |
0.38% |
43.07 |
106.81 |
|
0.00 (新增) |
9 |
510330 |
华夏沪深300ETF |
0.14% |
9.87 |
38.13 |
|
0.00 (新增) |
10 |
510500 |
南方中证500ETF |
0.10% |
5.19 |
27.67 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>