山西证券超短债A
(006626)公募债券型
1.1232
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.2092
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.18%
- 最近一季:0.77%
- 最近半年:1.52%
- 今年以来:1.15%
- 最近一年:3.12%
- 最近两年:6.41%
- 最近三年:10.97%
- 成立以来:21.64%
- 成立日期:2019-01-21
- 基金经理:刘凌云
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:48.85亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:147.04亿元
- 投资风格:
- 管理公司:山西证券
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.022000 | 2023-10-31 |
2 | 0.022000 | 2022-12-28 |
3 | 0.042000 | 2020-11-27 |