浙商丰盈纯债六个月定开
(006628)公募债券型
1.0089
-0.01%-0.0001
单位净值 [2020-07-03]
1.0089
累计净值 [2020-07-03]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：-0.71%
- 今年以来：-0.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.89%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-03 | 1.0089 | 1.0089 | -0.01% |
| 2020-06-30 | 1.0090 | 1.0090 | -0.02% |
| 2020-06-24 | 1.0092 | 1.0092 | -0.01% |
| 2020-06-19 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% |
| 2020-06-18 | 1.0093 | 1.0093 | -0.02% |
| 2020-06-17 | 1.0095 | 1.0095 | -0.02% |
| 2020-06-16 | 1.0097 | 1.0097 | -0.01% |
| 2020-06-12 | 1.0098 | 1.0098 | 0.04% |
| 2020-06-05 | 1.0094 | 1.0094 | -0.12% |
| 2020-05-29 | 1.0106 | 1.0106 | -0.04% |
业绩分析
更新日期：
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 3.01亿份 | 285 |
| 2019-09-30 | 3.01亿份 | 未公布 |
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