浙商丰盈纯债六个月定开
(006628)公募债券型
1.0089
-0.01%-0.0001
单位净值 [2020-07-03]
1.0089
累计净值 [2020-07-03]
1.0088
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：-0.71%
- 今年以来：-0.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.89%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：刘爱民,周锦程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 68.47% | 73.81% | 0.00 | 24.29% | 20.18% | 0.00 | 7.24% | 6.01% |
| 2019-12-31 | 3.49 | 3.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.43 | 98.07% | 98.31% | 0.00 | 0.09% | 0.08% | 0.06 | 1.84% | 1.61% |
| 2019-09-30 | 3.51 | 3.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.42 | 96.82% | 97.26% | 0.04 | 1.45% | 1.25% | 0.05 | 1.73% | 1.49% |