鑫元臻利A
(006631)公募债券型- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：4.27%
- 最近三年：8.60%
- 成立以来：24.79%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：黄轩,颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0459 | 1.2361 | +0.06% |
| 2026-04-20 | 1.0453 | 1.2355 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0450 | 1.2352 | +0.09% |
| 2026-04-16 | 1.0441 | 1.2343 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0439 | 1.2341 | +0.06% |
| 2026-04-14 | 1.0433 | 1.2335 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0432 | 1.2334 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.0428 | 1.2330 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0427 | 1.2329 | -0.03% |
| 2026-04-08 | 1.0430 | 1.2332 | -0.01% |
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元臻利A | 0.25% | 0.44% | 1.03% | 1.58% | 1.77% | 1.15% |
| 同类型排名 | 1615/7863 | 3249/7863 | 1240/7863 | 2300/7863 | 3834/7863 | 2704/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
颜昕 上任时间：2022-09-30
颜昕女士:学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日至2020年11月25日担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至2020年08月12日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月1 展开∨ 收起∧
黄轩 上任时间：2024-07-08
黄轩先生:中国,学历:管理学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年6月至2011年6月担任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理,2011年8月至2012年11月担任海通证券股份有限公司助理分析师,2012年12月至2016年12月担任中国农业银行股份有限公司高级交易员,2017年1月至2020年4月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资经理,2020年5月至2021年6月担任信银理财有限责任公司 展开∨ 收起∧