鑫元臻利A
(006631)公募债券型
1.0503
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2405
累计净值 [2026-06-12]
1.0504
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：4.50%
- 最近三年：8.36%
- 成立以来：25.32%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：黄轩,颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-11-01 |
| 2 | 0.13 | 2024-05-09 |
| 3 | 0.05 | 2022-12-15 |