鑫元臻利A
(006631)公募债券型
1.0388
-0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.2290
累计净值 [2026-03-09]
1.0380
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：-8.72%
- 最近三年：-4.22%
- 成立以来：3.88%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：黄轩,颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-11-01 |
| 2 | 0.13 | 2024-05-09 |
| 3 | 0.05 | 2022-12-15 |